南方赢元债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
18523.44 |
| 交易性金融资产 |
1366778456.45 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1366778456.45 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1367024122.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
357154961.61 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
264730.27 |
| 应付托管费 |
88243.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
70086.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
247439.0 |
| 负债合计 |
357825461.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
931911868.79 |
| 所有者权益合计 |
1009198661.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
1367024122.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
590434.59 |
| 结算备付金 |
5939728.28 |
| 存出保证金 |
24188.34 |
| 交易性金融资产 |
1191885223.47 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1191885223.47 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1198439574.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
160009457.17 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
295.29 |
| 应付管理人报酬 |
255599.27 |
| 应付托管费 |
85199.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
44910.22 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
135305.5 |
| 负债合计 |
160530767.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
932126665.83 |
| 所有者权益合计 |
1037908807.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
1198439574.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1005558.61 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
13204.93 |
| 交易性金融资产 |
1173825079.17 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1173825079.17 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1174843842.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
151078480.9 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
266716.22 |
| 应付托管费 |
88905.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4886.85 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
211450.6 |
| 负债合计 |
151650439.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
932007820.68 |
| 所有者权益合计 |
1023193402.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
1174843842.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
697544.58 |
| 结算备付金 |
6821958.44 |
| 存出保证金 |
4300.25 |
| 交易性金融资产 |
1281644833.94 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1281644833.94 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1289168637.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
238083312.23 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
258811.37 |
| 应付托管费 |
86270.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
63508.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120343.89 |
| 负债合计 |
238612245.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
931833256.73 |
| 所有者权益合计 |
1050556391.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
1289168637.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
295256.29 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
3125.74 |
| 交易性金融资产 |
1303854000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1303854000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19605026.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1323757408.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
290999333.5 |
| 应付证券清算款 |
24986.28 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
262260.28 |
| 应付托管费 |
87420.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
47851.17 |
| 应付利息 |
44738.39 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
291680359.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
931622016.71 |
| 所有者权益合计 |
1032077048.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
1323757408.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
907943.57 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
93.0 |
| 交易性金融资产 |
1265151500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1265151500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12478433.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1278537969.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
269999275.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
248122.55 |
| 应付托管费 |
82707.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
18757.21 |
| 应付利息 |
72240.18 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
97694.04 |
| 负债合计 |
270552887.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
932100191.46 |
| 所有者权益合计 |
1007985082.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
1278537969.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12327.37 |
| 结算备付金 |
1823.22 |
| 存出保证金 |
27.25 |
| 交易性金融资产 |
803020.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
803020.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
26871.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
844070.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
28118.77 |
| 应付托管费 |
9372.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
163.27 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
195000.0 |
| 负债合计 |
242613.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
569043.21 |
| 所有者权益合计 |
601456.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
844070.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1927758.37 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
11719.62 |
| 交易性金融资产 |
691635600.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
691635600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
44664506.67 |
| 应收利息 |
12646263.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
750885849.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
92054661.92 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
237673.98 |
| 应付托管费 |
79224.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
15974.82 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104426.14 |
| 负债合计 |
92531914.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
645034988.04 |
| 所有者权益合计 |
658353935.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
750885849.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
835664.05 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1831133300.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1831133300.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
47185780.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1879154744.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
42999815.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
153.48 |
| 应付管理人报酬 |
465928.8 |
| 应付托管费 |
155309.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
8063.68 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
205000.0 |
| 负债合计 |
43855442.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1782024785.35 |
| 所有者权益合计 |
1835299302.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
1879154744.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
869836.25 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1539364000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1539364000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
24500489.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1564734325.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
60039789.94 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
382651.44 |
| 应付托管费 |
127550.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
17753.72 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
102019.43 |
| 负债合计 |
60689187.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1491524773.45 |
| 所有者权益合计 |
1504045138.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
1564734325.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
949538.48 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
8011.13 |
| 交易性金融资产 |
2369201200.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2369201200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
52879258.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2423038008.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
494962657.55 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
496585.86 |
| 应付托管费 |
165528.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
681629.1 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
129000.0 |
| 负债合计 |
496469410.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1890754807.62 |
| 所有者权益合计 |
1926568597.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
2423038008.01 |
