| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方天天宝货币B | 0.5215 | 1.88% |
| 南方天天宝货币E | 0.5223 | 1.87% |
| 南方收益宝货币B | 0.5016 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1006.13 | 310.63 | 30.87% | 103.54 | 10.29% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 426.21 | 153.02 | 35.90% | 51.01 | 11.97% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 789.59 | 315.08 | 39.90% | 105.03 | 13.30% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 499.78 | 154.86 | 30.99% | 51.62 | 10.33% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 1115.67 | 382.15 | 34.25% | 127.38 | 11.42% | 3.74 | 0.34% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 534.59 | 227.85 | 42.62% | 75.95 | 14.21% | 2.70 | 0.50% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 630.20 | 284.24 | 45.10% | 94.75 | 15.03% | 3.33 | 0.53% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 529.49 | 249.76 | 47.17% | 83.25 | 15.72% | 2.59 | 0.49% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1098.15 | 545.71 | 49.69% | 181.90 | 16.56% | 3.29 | 0.30% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 556.94 | 295.16 | 53.00% | 98.39 | 17.67% | 1.74 | 0.31% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 357.17 | 113.05 | 31.65% | 37.68 | 10.55% | 2.11 | 0.59% | -- | -- |
