宝盈融源可转债债券C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
5627310.82 |
存出保证金 |
19868.93 |
交易性金融资产 |
185608879.18 |
股票投资 |
23633336.06 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
161975543.12 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
23236.82 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
199583039.04 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
50693819.74 |
应付证券清算款 |
524721.04 |
应付赎回款 |
1176103.47 |
应付管理人报酬 |
88680.1 |
应付托管费 |
25337.13 |
应付销售服务费 |
16904.69 |
应付税费 |
1838.43 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
234486.64 |
负债合计 |
52761891.24 |
所有者权益: |
实收基金 |
132435778.78 |
所有者权益合计 |
146821147.8 |
负债和所有者权益合计 |
199583039.04 |
资产: |
银行存款 |
11025729.95 |
结算备付金 |
6563541.24 |
存出保证金 |
35190.58 |
交易性金融资产 |
228801468.55 |
股票投资 |
37970890.55 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
190830578.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
5175588.18 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
69745.93 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
251671264.43 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
52982365.89 |
应付证券清算款 |
4992025.62 |
应付赎回款 |
1474711.99 |
应付管理人报酬 |
111280.94 |
应付托管费 |
31794.55 |
应付销售服务费 |
21795.22 |
应付税费 |
2155.96 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
141840.11 |
负债合计 |
59757970.28 |
所有者权益: |
实收基金 |
160160678.12 |
所有者权益合计 |
191913294.15 |
负债和所有者权益合计 |
251671264.43 |
资产: |
银行存款 |
19333640.87 |
结算备付金 |
9045076.74 |
存出保证金 |
97370.66 |
交易性金融资产 |
316783677.65 |
股票投资 |
46759616.25 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
270024061.4 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
3318574.94 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
538397.8 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
349116738.66 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
90774994.99 |
应付证券清算款 |
6700871.48 |
应付赎回款 |
1124457.25 |
应付管理人报酬 |
159542.34 |
应付托管费 |
45583.53 |
应付销售服务费 |
33833.35 |
应付税费 |
3033.01 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
259668.73 |
负债合计 |
99101984.68 |
所有者权益: |
实收基金 |
217465427.39 |
所有者权益合计 |
250014753.98 |
负债和所有者权益合计 |
349116738.66 |
资产: |
银行存款 |
20567081.09 |
结算备付金 |
946620.81 |
存出保证金 |
3978.9 |
交易性金融资产 |
180805419.24 |
股票投资 |
28590206.18 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
152215213.06 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
16561781.8 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
218884881.84 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
28100000.0 |
应付证券清算款 |
7768310.52 |
应付赎回款 |
8715039.8 |
应付管理人报酬 |
58874.52 |
应付托管费 |
16821.29 |
应付销售服务费 |
12246.1 |
应付税费 |
506.27 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
95143.72 |
负债合计 |
44766942.22 |
所有者权益: |
实收基金 |
126541521.56 |
所有者权益合计 |
174117939.62 |
负债和所有者权益合计 |
218884881.84 |
资产: |
银行存款 |
4302380.9 |
结算备付金 |
931522.88 |
存出保证金 |
13702.62 |
交易性金融资产 |
58271429.7 |
股票投资 |
10512748.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
47758681.7 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
61674.16 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
45703.3 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
63626413.56 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
8000000.0 |
应付证券清算款 |
905188.81 |
应付赎回款 |
389695.4 |
应付管理人报酬 |
30653.68 |
应付托管费 |
8758.2 |
应付销售服务费 |
5273.45 |
应付税费 |
365.92 |
应付利息 |
-3891.61 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
44636.43 |
负债合计 |
9401340.36 |
所有者权益: |
实收基金 |
42062044.12 |
所有者权益合计 |
54225073.2 |
负债和所有者权益合计 |
63626413.56 |
资产: |
银行存款 |
2830465.93 |
结算备付金 |
798122.2 |
存出保证金 |
11600.18 |
交易性金融资产 |
58422771.81 |
股票投资 |
9222882.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
49199889.81 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
111406.09 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
206551.6 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
62380917.81 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
13800000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
448525.32 |
应付管理人报酬 |
28148.8 |
应付托管费 |
8042.51 |
应付销售服务费 |
4316.37 |
应付税费 |
497.89 |
应付利息 |
6550.41 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
83922.35 |
负债合计 |
14392593.78 |
所有者权益: |
实收基金 |
46525862.69 |
所有者权益合计 |
47988324.03 |
负债和所有者权益合计 |
62380917.81 |
资产: |
银行存款 |
4329184.56 |
结算备付金 |
255099.76 |
存出保证金 |
24591.51 |
交易性金融资产 |
91732890.76 |
股票投资 |
15668043.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
76064847.76 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
424327.37 |
应收利息 |
93286.17 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
62636.19 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
96922016.32 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
15100000.0 |
应付证券清算款 |
2827.4 |
应付赎回款 |
1984104.08 |
应付管理人报酬 |
50923.21 |
应付托管费 |
14549.45 |
应付销售服务费 |
8113.01 |
应付税费 |
684.76 |
应付利息 |
2817.84 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
160852.96 |
负债合计 |
17356823.19 |
所有者权益: |
实收基金 |
66943407.63 |
所有者权益合计 |
79565193.13 |
负债和所有者权益合计 |
96922016.32 |
资产: |
银行存款 |
9185054.53 |
结算备付金 |
1221633.95 |
存出保证金 |
142499.24 |
交易性金融资产 |
119116329.23 |
股票投资 |
17025978.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
102090351.23 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
697574.06 |
应收利息 |
125892.68 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
6384893.27 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
136873876.96 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
19600000.0 |
应付证券清算款 |
2049419.14 |
应付赎回款 |
3374894.66 |
应付管理人报酬 |
46194.33 |
应付托管费 |
13198.39 |
应付销售服务费 |
5088.14 |
应付税费 |
659.41 |
应付利息 |
655.89 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
91523.15 |
负债合计 |
25209657.04 |
所有者权益: |
实收基金 |
94687792.1 |
所有者权益合计 |
111664219.92 |
负债和所有者权益合计 |
136873876.96 |
资产: |
银行存款 |
7850574.2 |
结算备付金 |
2428543.91 |
存出保证金 |
164952.66 |
交易性金融资产 |
504576477.46 |
股票投资 |
77161775.9 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
427414701.56 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
9658739.01 |
应收利息 |
1066162.25 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
168069.3 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
525913518.79 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
120000000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
18886271.74 |
应付管理人报酬 |
310444.43 |
应付托管费 |
88698.43 |
应付销售服务费 |
2656.77 |
应付税费 |
4234.65 |
应付利息 |
461.98 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
59262.86 |
负债合计 |
139511833.81 |
所有者权益: |
实收基金 |
364194901.25 |
所有者权益合计 |
386401684.98 |
负债和所有者权益合计 |
525913518.79 |