名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
宝盈纳斯达克100指… | 1.0608 | 2.28% |
宝盈纳斯达克100指… | 1.0594 | 2.27% |
宝盈纳斯达克100指… | 1.05956116 | 2.25% |
宝盈纳斯达克100指… | 1.05956116 | 2.25% |
宝盈创新驱动股票C | 0.8119 | 1.68% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宝盈货币B | 0.4526 | 1.69% |
宝盈货币A | 0.3867 | 1.44% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 370.24 | 137.97 | 37.26% | 39.42 | 10.65% | -- | -- | 27.23 | 7.35% |
2023-06-30 | 206.37 | 77.98 | 37.79% | 22.28 | 10.80% | -- | -- | 15.73 | 7.62% |
2022-12-31 | 301.12 | 129.43 | 42.98% | 36.98 | 12.28% | -- | -- | 26.89 | 8.93% |
2022-06-30 | 47.62 | 20.42 | 42.87% | 5.83 | 12.25% | -- | -- | 3.75 | 7.88% |
2021-12-31 | 121.07 | 37.55 | 31.02% | 10.73 | 8.86% | 22.03 | 18.19% | 5.99 | 4.95% |
2021-06-30 | 63.31 | 18.74 | 29.60% | 5.35 | 8.46% | 8.33 | 13.16% | 2.72 | 4.30% |
2020-12-31 | 233.71 | 84.19 | 36.02% | 24.05 | 10.29% | 36.08 | 15.44% | 8.15 | 3.49% |
2020-06-30 | 135.16 | 44.45 | 32.89% | 12.70 | 9.40% | 21.40 | 15.83% | 1.57 | 1.16% |
2019-12-31 | 273.59 | 135.79 | 49.63% | 38.80 | 14.18% | 45.47 | 16.62% | 1.25 | 0.46% |