| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宝盈国证证券龙头指数… | 0.8765 | 0.97% |
| 宝盈国证证券龙头指数… | 0.8719 | 0.97% |
| 宝盈华证龙头红利50… | 1.0448 | 0.65% |
| 宝盈华证龙头红利50… | 1.0465 | 0.64% |
| 宝盈祥琪混合A | 0.8969 | 0.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宝盈货币B | 0.426 | 1.63% |
| 宝盈货币A | 0.3603 | 1.38% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -17552342.84元 |
| 本期利润 | -2981743.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.033元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 250369.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0034元 |
| 期末基金资产净值 | 81068736.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1151元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -13412208.54元 |
| 本期利润 | 4360701.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0435元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4988135.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0573元 |
| 期末基金资产净值 | 104936149.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2046元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -15839483.53元 |
| 本期利润 | -30163790.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4014元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -30.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17170903.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1554元 |
| 期末基金资产净值 | 127700724.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1554元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 122817.06元 |
| 本期利润 | 4528058.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1567元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19706145.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3074元 |
| 期末基金资产净值 | 88574423.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3818元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1214875.81元 |
| 本期利润 | 2488966.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0855元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7293319.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2929元 |
| 期末基金资产净值 | 32196267.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2929元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4544566.71元 |
| 本期利润 | -4360604.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.135元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 988136.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0335元 |
| 期末基金资产净值 | 30462025.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0335元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 32334717.03元 |
| 本期利润 | 8153432.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1036元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7957075.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1903元 |
| 期末基金资产净值 | 49760378.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1903元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 28998719.14元 |
| 本期利润 | 7979338.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0775元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10909453.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1803元 |
| 期末基金资产净值 | 71401663.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1803元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4348025.71元 |
| 本期利润 | 30931123.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0528元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5368650.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0151元 |
| 期末基金资产净值 | 377290919.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.061元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.1% |
