名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
宝盈国证证券龙头指数… | 0.8765 | 0.97% |
宝盈国证证券龙头指数… | 0.8719 | 0.97% |
宝盈华证龙头红利50… | 1.0448 | 0.65% |
宝盈华证龙头红利50… | 1.0465 | 0.64% |
宝盈祥琪混合A | 0.8969 | 0.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宝盈货币B | 0.426 | 1.63% |
宝盈货币A | 0.3603 | 1.38% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 370.24 | 137.97 | 37.26% | 39.42 | 10.65% | -- | -- | 27.23 | 7.35% |
2023-06-30 | 206.37 | 77.98 | 37.79% | 22.28 | 10.80% | -- | -- | 15.73 | 7.62% |
2022-12-31 | 301.12 | 129.43 | 42.98% | 36.98 | 12.28% | -- | -- | 26.89 | 8.93% |
2022-06-30 | 47.62 | 20.42 | 42.87% | 5.83 | 12.25% | -- | -- | 3.75 | 7.88% |
2021-12-31 | 121.07 | 37.55 | 31.02% | 10.73 | 8.86% | 22.03 | 18.19% | 5.99 | 4.95% |
2021-06-30 | 63.31 | 18.74 | 29.60% | 5.35 | 8.46% | 8.33 | 13.16% | 2.72 | 4.30% |
2020-12-31 | 233.71 | 84.19 | 36.02% | 24.05 | 10.29% | 36.08 | 15.44% | 8.15 | 3.49% |
2020-06-30 | 135.16 | 44.45 | 32.89% | 12.70 | 9.40% | 21.40 | 15.83% | 1.57 | 1.16% |
2019-12-31 | 273.59 | 135.79 | 49.63% | 38.80 | 14.18% | 45.47 | 16.62% | 1.25 | 0.46% |