| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源沪港深新硬件… | 1.2614 | 2.06% |
| 前海开源沪港深新硬件… | 1.5054 | 2.05% |
| 前海开源大海洋混合 | 1.403 | 1.81% |
| 前海开源中证军工指数… | 1.469 | 1.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源聚财宝B | 1.1801 | 1.76% |
| 前海开源聚财宝A | 1.1551 | 1.67% |
| 前海开源货币B | 0.4422 | 1.51% |
| 前海开源货币E | 0.376 | 1.27% |
| 前海开源货币A | 0.3688 | 1.26% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 106.81% | 18.64% | 1053.32 |
| 2024-03-31 | -- | 125.49% | 0.73% | 899.00 |
| 2023-12-31 | -- | 119.63% | 0.66% | 1304.44 |
| 2023-09-30 | -- | 105.56% | 0.72% | 3369.40 |
| 2023-06-30 | -- | 118.46% | 0.51% | 1581.90 |
| 2023-03-31 | -- | 102.76% | 1.54% | 1439.53 |
| 2022-12-31 | -- | 116.92% | 1.37% | 1311.90 |
| 2022-09-30 | -- | 112.18% | 0.96% | 798.12 |
| 2022-06-30 | -- | 116.26% | 0.79% | 462.56 |
| 2022-03-31 | -- | 98.14% | 2.06% | 480.85 |
| 2021-12-31 | -- | 106.97% | 0.63% | 1859.77 |
| 2021-09-30 | -- | 97.17% | 0.22% | 767.01 |
| 2021-06-30 | -- | 102.11% | 0.76% | 978.53 |
| 2021-03-31 | -- | 104.52% | 0.39% | 997.26 |
| 2020-12-31 | -- | 109.29% | 0.23% | 1521.19 |
| 2020-09-30 | -- | 95.07% | 3.02% | 1845.80 |
| 2020-06-30 | -- | 95.45% | 0.58% | 3621.51 |
| 2020-03-31 | -- | 112.82% | 0.24% | 5299.69 |
| 2019-12-31 | -- | 107.04% | 0.18% | 16701.22 |
| 2019-09-30 | -- | 95.61% | 0.65% | 31147.52 |
| 2019-06-30 | -- | 90.4% | 1.85% | 288309.86 |
| 2019-03-31 | -- | 75.47% | 1.71% | 63810.63 |
| 2018-12-31 | -- | 44.91% | 56.94% | 219.58 |
