名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源沪港深新硬件… | 1.2614 | 2.06% |
前海开源沪港深新硬件… | 1.5054 | 2.05% |
前海开源大海洋混合 | 1.403 | 1.81% |
前海开源中证军工指数… | 1.469 | 1.66% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源聚财宝B | 1.1801 | 1.76% |
前海开源聚财宝A | 1.1551 | 1.67% |
前海开源货币B | 0.4422 | 1.51% |
前海开源货币E | 0.376 | 1.27% |
前海开源货币A | 0.3688 | 1.26% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 8665518.24 |
1.利息收入 | 19251.76 |
存款利息收入 | 7314.02 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6589421.55 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6589421.55 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2054750.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2094.92 |
减:二、费用 | 1540554.59 |
1.管理人报酬 | 522971.21 |
2.托管费 | 174323.78 |
3.销售服务费 | 17530.09 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 607564.3 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 607564.3 |
6.其他费用 | 202200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7124963.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7124963.65 |
一、收入: | 5428950.24 |
1.利息收入 | 12997.05 |
存款利息收入 | 3853.65 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2807674.42 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2807674.42 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2608166.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
112.25 |
减:二、费用 | 788881.93 |
1.管理人报酬 | 248180.81 |
2.托管费 | 82726.92 |
3.销售服务费 | 7091.78 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 342140.29 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 342140.29 |
6.其他费用 | 100422.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4640068.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4640068.31 |
一、收入: | 3355547.18 |
1.利息收入 | 38063.09 |
存款利息收入 | 27817.27 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5494557.53 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5494557.53 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2180065.28 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2991.84 |
减:二、费用 | 1163225.61 |
1.管理人报酬 | 454570.64 |
2.托管费 | 151523.53 |
3.销售服务费 | 8504.83 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 336649.53 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 336649.53 |
6.其他费用 | 201900.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2192321.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2192321.57 |
一、收入: | 2217859.85 |
1.利息收入 | 30474.5 |
存款利息收入 | 20228.68 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2752863.05 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2752863.05 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-567072.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1595.18 |
减:二、费用 | 412104.23 |
1.管理人报酬 | 185476.2 |
2.托管费 | 61825.35 |
3.销售服务费 | 3568.54 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 58104.43 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 58104.43 |
6.其他费用 | 100122.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1805755.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1805755.62 |
一、收入: | 45403300.46 |
1.利息收入 | 35852621.36 |
存款利息收入 | 81024.76 |
债券利息收入 | 32662529.74 |
资产支持证券利息收入 | 3029449.68 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-38881.45 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1181184.91 |
资产支持证券投资收益 | 1142303.46 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9570321.85 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
19238.7 |
减:二、费用 | 6719467.26 |
1.管理人报酬 | 2822751.22 |
2.托管费 | 940917.18 |
3.销售服务费 | 9477.15 |
4.交易费用 | 53225.88 |
5.利息支出 | 2544341.98 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2544341.98 |
6.其他费用 | 256752.83 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
38683833.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
38683833.2 |
一、收入: | 25885034.94 |
1.利息收入 | 22448898.48 |
存款利息收入 | 20907.81 |
债券利息收入 | 20556023.31 |
资产支持证券利息收入 | 1834110.57 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
715054.9 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 105840.11 |
资产支持证券投资收益 | 609214.79 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2720080.95 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1000.61 |
减:二、费用 | 4263938.83 |
1.管理人报酬 | 1693493.45 |
2.托管费 | 564497.91 |
3.销售服务费 | 5085.26 |
4.交易费用 | 22352.39 |
5.利息支出 | 1779638.41 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1779638.41 |
6.其他费用 | 137200.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
21621096.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
21621096.11 |
一、收入: | 57254675.21 |
1.利息收入 | 69709326.96 |
存款利息收入 | 114020.25 |
债券利息收入 | 62750625.93 |
资产支持证券利息收入 | 6773141.74 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
666514.93 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1687725.37 |
资产支持证券投资收益 | -1021210.44 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-13146949.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
25782.88 |
减:二、费用 | 13250269.05 |
1.管理人报酬 | 4809349.98 |
2.托管费 | 1603116.67 |
3.销售服务费 | 71587.16 |
4.交易费用 | 70697.4 |
5.利息支出 | 6258399.43 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6258399.43 |
6.其他费用 | 230321.85 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
44004406.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
44004406.16 |
一、收入: | 48058763.83 |
1.利息收入 | 41469199.1 |
存款利息收入 | 48080.48 |
债券利息收入 | 37162642.65 |
资产支持证券利息收入 | 4241018.91 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
20221120.24 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 20495644.35 |
资产支持证券投资收益 | -274524.11 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-13655514.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
23958.75 |
减:二、费用 | 8509526.18 |
1.管理人报酬 | 2727491.09 |
2.托管费 | 909163.71 |
3.销售服务费 | 58586.59 |
4.交易费用 | 47653.93 |
5.利息支出 | 4519113.94 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4519113.94 |
6.其他费用 | 123426.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
39549237.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
39549237.65 |
一、收入: | 125104838.54 |
1.利息收入 | 124815302.65 |
存款利息收入 | 1539281.81 |
债券利息收入 | 110473061.47 |
资产支持证券利息收入 | 7640693.43 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5233423.4 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -4682455.46 |
资产支持证券投资收益 | -550967.94 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4284637.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1238322.12 |
减:二、费用 | 20130409.66 |
1.管理人报酬 | 11209011.84 |
2.托管费 | 3736337.21 |
3.销售服务费 | 1162012.22 |
4.交易费用 | 177071.41 |
5.利息支出 | 3563202.26 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3563202.26 |
6.其他费用 | 132020.45 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
104974428.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
104974428.88 |
一、收入: | 53203588.48 |
1.利息收入 | 62178925.43 |
存款利息收入 | 772859.04 |
债券利息收入 | 57871015.43 |
资产支持证券利息收入 | 77371.95 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3110728.21 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -3110728.21 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7076466.03 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1211857.29 |
减:二、费用 | 9649104.73 |
1.管理人报酬 | 6380508.93 |
2.托管费 | 2126836.23 |
3.销售服务费 | 731999.96 |
4.交易费用 | 102073.24 |
5.利息支出 | 258593.85 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 258593.85 |
6.其他费用 | 48350.7 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
43554483.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
43554483.75 |
一、收入: | 321853.15 |
1.利息收入 | 300869.8 |
存款利息收入 | 164786.47 |
债券利息收入 | 2796.16 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
100.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
20883.35 |
减:二、费用 | 176458.16 |
1.管理人报酬 | 67585.66 |
2.托管费 | 22528.5 |
3.销售服务费 | 22464.82 |
4.交易费用 | 1.03 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 63878.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
145394.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
145394.99 |