名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源沪港深新硬件… | 1.2614 | 2.06% |
前海开源沪港深新硬件… | 1.5054 | 2.05% |
前海开源大海洋混合 | 1.403 | 1.81% |
前海开源中证军工指数… | 1.469 | 1.66% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源聚财宝B | 1.1801 | 1.76% |
前海开源聚财宝A | 1.1551 | 1.67% |
前海开源货币B | 0.4422 | 1.51% |
前海开源货币E | 0.376 | 1.27% |
前海开源货币A | 0.3688 | 1.26% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 154.06 | 52.30 | 33.95% | 17.43 | 11.32% | -- | -- | 1.75 | 1.14% |
2023-06-30 | 78.89 | 24.82 | 31.46% | 8.27 | 10.49% | -- | -- | 0.71 | 0.90% |
2022-12-31 | 116.32 | 45.46 | 39.08% | 15.15 | 13.03% | -- | -- | 0.85 | 0.73% |
2022-06-30 | 41.21 | 18.55 | 45.01% | 6.18 | 15.00% | -- | -- | 0.36 | 0.87% |
2021-12-31 | 671.95 | 282.28 | 42.01% | 94.09 | 14.00% | 5.32 | 0.79% | 0.95 | 0.14% |
2021-06-30 | 426.39 | 169.35 | 39.72% | 56.45 | 13.24% | 2.24 | 0.52% | 0.51 | 0.12% |
2020-12-31 | 1325.03 | 480.93 | 36.30% | 160.31 | 12.10% | 7.07 | 0.53% | 7.16 | 0.54% |
2020-06-30 | 850.95 | 272.75 | 32.05% | 90.92 | 10.68% | 4.77 | 0.56% | 5.86 | 0.69% |
2019-12-31 | 2013.04 | 1120.90 | 55.68% | 373.63 | 18.56% | 17.71 | 0.88% | 116.20 | 5.77% |
2019-06-30 | 964.91 | 638.05 | 66.13% | 212.68 | 22.04% | 10.21 | 1.06% | 73.20 | 7.59% |
2018-12-31 | 17.65 | 6.76 | 38.30% | 2.25 | 12.77% | 0.00 | 0.00% | 2.25 | 12.73% |