| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源沪港深新硬件… | 1.2614 | 2.06% |
| 前海开源沪港深新硬件… | 1.5054 | 2.05% |
| 前海开源大海洋混合 | 1.403 | 1.81% |
| 前海开源中证军工指数… | 1.469 | 1.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源聚财宝B | 1.1801 | 1.76% |
| 前海开源聚财宝A | 1.1551 | 1.67% |
| 前海开源货币B | 0.4422 | 1.51% |
| 前海开源货币E | 0.376 | 1.27% |
| 前海开源货币A | 0.3688 | 1.26% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4562803.28元 |
| 本期利润 | 6524205.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0454元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14679974.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1009元 |
| 期末基金资产净值 | 161506076.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1102元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 72.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1863896.43元 |
| 本期利润 | 4250360.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0301元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11786642.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0823元 |
| 期末基金资产净值 | 156695545.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0945元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 69.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4082933.56元 |
| 本期利润 | 2216994.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0164元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9193637.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0643元 |
| 期末基金资产净值 | 152148205.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0643元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 64.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2168225.95元 |
| 本期利润 | 1680201.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.015元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9347877.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0574元 |
| 期末基金资产净值 | 173036641.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0629元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 64.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 28832484.3元 |
| 本期利润 | 38217127.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0432元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2606170.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0377元 |
| 期末基金资产净值 | 72548510.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0492元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 62.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18733496.16元 |
| 本期利润 | 21428202.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0196元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22412125.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0205元 |
| 期末基金资产净值 | 1114396418.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0205元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 58.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 53193136.18元 |
| 本期利润 | 40011627.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0283元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 56863454.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.051元 |
| 期末基金资产净值 | 1172405675.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.051元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 55.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 49342714.31元 |
| 本期利润 | 35489700.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.023元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 75026230.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0448元 |
| 期末基金资产净值 | 1748578417.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0448元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 54.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 71727953.06元 |
| 本期利润 | 72617231.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0341元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 51.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 147852707.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0984元 |
| 期末基金资产净值 | 1649751658.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0984元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 50.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 32998605.75元 |
| 本期利润 | 28610572.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0138元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 48.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 444100844.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0758元 |
| 期末基金资产净值 | 6300800812.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0758元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 47.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 128.7元 |
| 本期利润 | 169.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.001元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -281.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0069元 |
| 期末基金资产净值 | 40842.12元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9943元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.57% |
