名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外中国混合 | 1.2440 | 2.13% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0943 | 1.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源大安全混合 | 1.728 | 2.61% |
前海开源沪港深核心资… | 2.666 | 2.54% |
前海开源沪港深核心资… | 2.643 | 2.52% |
前海开源周期优选混合… | 1.8588 | 2.51% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源货币B | 0.3363 | 2.20% |
前海开源货币A | 0.2707 | 1.96% |
前海开源货币E | 0.2743 | 1.95% |
前海开源聚财宝B | 0.837 | 1.88% |
前海开源聚财宝A | 0.8116 | 1.79% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | -- | 125.49% | 0.73% | 16378.09 |
2023-12-31 | -- | 119.63% | 0.66% | 16150.61 |
2023-09-30 | -- | 105.56% | 0.72% | 16247.46 |
2023-06-30 | -- | 118.46% | 0.51% | 15669.55 |
2023-03-31 | -- | 102.76% | 1.54% | 15403.97 |
2022-12-31 | -- | 116.92% | 1.37% | 15214.82 |
2022-09-30 | -- | 112.18% | 0.96% | 17703.82 |
2022-06-30 | -- | 116.26% | 0.79% | 17303.66 |
2022-03-31 | -- | 98.14% | 2.06% | 8337.09 |
2021-12-31 | -- | 106.97% | 0.63% | 7254.85 |
2021-09-30 | -- | 97.17% | 0.22% | 116418.61 |
2021-06-30 | -- | 102.11% | 0.76% | 111439.64 |
2021-03-31 | -- | 104.52% | 0.39% | 110264.21 |
2020-12-31 | -- | 109.29% | 0.23% | 117240.57 |
2020-09-30 | -- | 95.07% | 3.02% | 139578.61 |
2020-06-30 | -- | 95.45% | 0.58% | 174857.84 |
2020-03-31 | -- | 112.82% | 0.24% | 162173.00 |
2019-12-31 | -- | 107.04% | 0.18% | 164975.17 |
2019-09-30 | -- | 95.61% | 0.65% | 193506.54 |
2019-06-30 | -- | 90.4% | 1.85% | 630080.08 |
2019-03-31 | -- | 75.47% | 1.71% | 154.24 |
2018-12-31 | -- | 44.91% | 56.94% | 4.08 |