名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源沪港深新硬件… | 1.2614 | 2.06% |
前海开源沪港深新硬件… | 1.5054 | 2.05% |
前海开源大海洋混合 | 1.403 | 1.81% |
前海开源中证军工指数… | 1.469 | 1.66% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源聚财宝B | 1.1801 | 1.76% |
前海开源聚财宝A | 1.1551 | 1.67% |
前海开源货币B | 0.4422 | 1.51% |
前海开源货币E | 0.376 | 1.27% |
前海开源货币A | 0.3688 | 1.26% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 601.3 |
交易性金融资产 | 208812800.86 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 208812800.86 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 33376.93 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 210000532.27 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 31532027.23 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 3618719.56 |
应付管理人报酬 | 45580.47 |
应付托管费 | 15193.5 |
应付销售服务费 | 1501.97 |
应付税费 | 10861.06 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 226162.85 |
负债合计 | 35450046.64 |
所有者权益: | |
实收基金 | 157287134.93 |
所有者权益合计 | 174550485.63 |
负债和所有者权益合计 | 210000532.27 |
资产: | |
银行存款 | 876403.13 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 204359447.63 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 204359447.63 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 5450.53 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 205241301.29 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 32510275.67 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 4514.19 |
应付管理人报酬 | 42377.18 |
应付托管费 | 14125.71 |
应付销售服务费 | 1268.99 |
应付税费 | 8895.62 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 145268.01 |
负债合计 | 32726725.37 |
所有者权益: | |
实收基金 | 157689072.34 |
所有者权益合计 | 172514575.92 |
负债和所有者权益合计 | 205241301.29 |
资产: | |
银行存款 | 2258177.94 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 193230061.92 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 193230061.92 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 329.92 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 195488569.78 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 29924639.75 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 47356.01 |
应付管理人报酬 | 42275.77 |
应付托管费 | 14091.95 |
应付销售服务费 | 1179.23 |
应付税费 | 12670.98 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 179141.62 |
负债合计 | 30221355.31 |
所有者权益: | |
实收基金 | 155335863.35 |
所有者权益合计 | 165267214.47 |
负债和所有者权益合计 | 195488569.78 |
资产: | |
银行存款 | 1402856.76 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 4719.04 |
交易性金融资产 | 206546936.44 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 206546936.44 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 10151.91 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 207964664.15 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 30004474.52 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 40480.5 |
应付管理人报酬 | 43789.09 |
应付托管费 | 14596.33 |
应付销售服务费 | 385.95 |
应付税费 | 9199.27 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 189462.93 |
负债合计 | 30302388.59 |
所有者权益: | |
实收基金 | 167165404.98 |
所有者权益合计 | 177662275.56 |
负债和所有者权益合计 | 207964664.15 |
资产: | |
银行存款 | 551422.97 |
结算备付金 | 18309.61 |
存出保证金 | 30675.63 |
交易性金融资产 | 97499030.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 97499030.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1164907.0 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 130146.93 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 99394492.14 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 8000000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 84165.42 |
应付管理人报酬 | 23292.33 |
应付托管费 | 7764.08 |
应付销售服务费 | 815.16 |
应付税费 | 4237.33 |
应付利息 | 3371.1 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 99001.07 |
负债合计 | 8248264.35 |
所有者权益: | |
实收基金 | 86932812.04 |
所有者权益合计 | 91146227.79 |
负债和所有者权益合计 | 99394492.14 |
资产: | |
银行存款 | 8512900.96 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 16689.74 |
交易性金融资产 | 1256006000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1147906000.0 |
资产支持证券投资 | 108100000.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 18095427.59 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 296899.56 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1282927917.85 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 158049562.92 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 73260.32 |
应付管理人报酬 | 276101.9 |
应付托管费 | 92033.98 |
应付销售服务费 | 579.92 |
应付税费 | 82254.53 |
应付利息 | 37209.99 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 118116.92 |
负债合计 | 158746178.37 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1101599918.26 |
所有者权益合计 | 1124181739.48 |
负债和所有者权益合计 | 1282927917.85 |
资产: | |
银行存款 | 2093465.86 |
结算备付金 | 592823.68 |
存出保证金 | 72773.49 |
交易性金融资产 | 1468242000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1298001000.0 |
资产支持证券投资 | 170241000.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 24130349.2 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 11000.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1495142412.23 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 306519223.97 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 173761.31 |
应付管理人报酬 | 304370.62 |
应付托管费 | 101456.87 |
应付销售服务费 | 1362.49 |
应付税费 | 101528.98 |
应付利息 | 90303.22 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 210000.0 |
负债合计 | 307524879.73 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1130048831.94 |
所有者权益合计 | 1187617532.5 |
负债和所有者权益合计 | 1495142412.23 |
资产: | |
银行存款 | 9673041.31 |
结算备付金 | 644671.04 |
存出保证金 | 93256.38 |
交易性金融资产 | 1916099052.62 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1703648000.0 |
资产支持证券投资 | 212451052.62 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 29600859.45 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 8403.96 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1956119284.76 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 170065344.9 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 151792.95 |
应付管理人报酬 | 440161.96 |
应付托管费 | 146720.66 |
应付销售服务费 | 3132.47 |
应付税费 | 148104.57 |
应付利息 | 200494.06 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 122913.89 |
负债合计 | 171325750.83 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1708273331.83 |
所有者权益合计 | 1784793533.93 |
负债和所有者权益合计 | 1956119284.76 |
资产: | |
银行存款 | 3243470.23 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 108980.68 |
交易性金融资产 | 2188671277.82 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1944683000.0 |
资产支持证券投资 | 243988277.82 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 35708686.99 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 334501.13 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2228066916.85 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 409978545.03 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 56119.02 |
应付管理人报酬 | 506225.65 |
应付托管费 | 168741.88 |
应付销售服务费 | 14084.48 |
应付税费 | 227195.73 |
应付利息 | 197364.26 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 120499.04 |
负债合计 | 411303024.18 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1654121975.8 |
所有者权益合计 | 1816763892.67 |
负债和所有者权益合计 | 2228066916.85 |
资产: | |
银行存款 | 170169365.19 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 614.87 |
交易性金融资产 | 8384016274.8 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 8302458000.0 |
资产支持证券投资 | 81558274.8 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 409841334.77 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 223981735.44 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1429.84 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 9188010754.91 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 219409.71 |
应付管理人报酬 | 2570356.93 |
应付托管费 | 856785.63 |
应付销售服务费 | 266324.44 |
应付税费 | 6923.63 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 56028.86 |
负债合计 | 4111319.12 |
所有者权益: | |
实收基金 | 8538615809.46 |
所有者权益合计 | 9183899435.79 |
负债和所有者权益合计 | 9188010754.91 |
资产: | |
银行存款 | 1273527.4 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 1004400.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1004400.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 28214.96 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2306142.36 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 9.94 |
应付管理人报酬 | 3606.63 |
应付托管费 | 1202.2 |
应付销售服务费 | 1199.32 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 63478.15 |
负债合计 | 69496.24 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2248939.08 |
所有者权益合计 | 2236646.12 |
负债和所有者权益合计 | 2306142.36 |