名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
恒生前海港股通高股息… | 0.9381 | 1.64% |
恒生前海兴泰混合A | 0.992 | 0.09% |
恒生前海兴泰混合C | 0.9853 | 0.09% |
恒生前海恒颐五年定开… | 1.007 | 0.08% |
恒生前海恒颐五年定开… | 1.0071 | 0.08% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -15.95% | -0.07% | -2.04% | 1.33% | -1.24% | -14.32% | -7.20% | 17.44% |
沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
同类平均[指数型] | -10.42% | -1.88% | -3.74% | -10.38% | -6.81% | -14.25% | -24.72% | -32.31% |
同类排名[指数型] |
642|1779 | 128|2159 | 1372|2129 | 873|2075 | 390|1975 | 410|1740 | 448|1125 | 459|888 |
四分位排名
![]() [指数型] |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2022-12-16 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2022-12-16 | 1.2506 | 1.2506 | -0.07% | |
2022-12-15 | 1.2515 | 1.2515 | 0.00% | |
2022-12-14 | 1.2515 | 1.2515 | 0.00% | |
2022-12-13 | 1.2515 | 1.2515 | 0.00% | |
2022-12-12 | 1.2515 | 1.2515 | 0.00% |
截至2022-09-30 恒生前海中证质量成长C期末总份额为0.01亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002262 | 恩华药业 | 1.00 | 18.40 | 3.27% |
300206 | 理邦仪器 | 1.00 | 14.81 | 2.63% |
600867 | 通化东宝 | 1.00 | 14.41 | 2.56% |
300699 | 光威复材 | 0.00 | 14.09 | 2.51% |
300525 | 博思软件 | 0.00 | 13.96 | 2.48% |
601965 | 中国汽研 | 0.00 | 13.80 | 2.46% |
603288 | 海天味业 | 0.00 | 13.25 | 2.36% |
600535 | 天士力 | 1.00 | 13.08 | 2.33% |
002737 | 葵花药业 | 0.00 | 12.65 | 2.25% |
002332 | 仙琚制药 | 1.00 | 12.52 | 2.23% |