广发集嘉债券C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
8963919.65 |
存出保证金 |
322442.5 |
交易性金融资产 |
2489718779.12 |
股票投资 |
403159446.09 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2086559333.03 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
8512029.4 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
5434.94 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2517076260.02 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
454173992.65 |
应付证券清算款 |
13791080.66 |
应付赎回款 |
540919.28 |
应付管理人报酬 |
1208534.39 |
应付托管费 |
345295.57 |
应付销售服务费 |
456229.55 |
应付税费 |
58016.86 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
343755.65 |
负债合计 |
470917824.61 |
所有者权益: |
实收基金 |
1803223305.84 |
所有者权益合计 |
2046158435.41 |
负债和所有者权益合计 |
2517076260.02 |
资产: |
银行存款 |
800659.59 |
结算备付金 |
113107.2 |
存出保证金 |
8327.17 |
交易性金融资产 |
71135321.16 |
股票投资 |
13443152.8 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
57692168.36 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
144542.91 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
21170.41 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
72223128.44 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
4101262.23 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
107039.29 |
应付管理人报酬 |
38675.29 |
应付托管费 |
11050.03 |
应付销售服务费 |
10749.17 |
应付税费 |
1035.68 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
74843.25 |
负债合计 |
4344654.94 |
所有者权益: |
实收基金 |
48930222.86 |
所有者权益合计 |
67878473.5 |
负债和所有者权益合计 |
72223128.44 |
资产: |
银行存款 |
694900.42 |
结算备付金 |
312728.8 |
存出保证金 |
7774.1 |
交易性金融资产 |
72646541.02 |
股票投资 |
14257151.65 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
58389389.37 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
120000.0 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
9173.23 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
73791117.57 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
2320968.69 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
354.25 |
应付管理人报酬 |
50255.21 |
应付托管费 |
14358.63 |
应付销售服务费 |
13459.91 |
应付税费 |
1621.99 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
182405.87 |
负债合计 |
2583424.55 |
所有者权益: |
实收基金 |
54331945.93 |
所有者权益合计 |
71207693.02 |
负债和所有者权益合计 |
73791117.57 |
资产: |
银行存款 |
2002375.65 |
结算备付金 |
376145.8 |
存出保证金 |
15153.35 |
交易性金融资产 |
130265468.62 |
股票投资 |
25019319.5 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
105246149.12 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
37149.89 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
63080.55 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
132759373.86 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
8101158.52 |
应付证券清算款 |
181225.6 |
应付赎回款 |
452462.86 |
应付管理人报酬 |
71609.04 |
应付托管费 |
20459.73 |
应付销售服务费 |
12981.5 |
应付税费 |
2962.71 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
154537.57 |
负债合计 |
8997397.53 |
所有者权益: |
实收基金 |
90206629.69 |
所有者权益合计 |
123761976.33 |
负债和所有者权益合计 |
132759373.86 |
资产: |
银行存款 |
14626691.05 |
结算备付金 |
20110152.11 |
存出保证金 |
7604.87 |
交易性金融资产 |
205499620.01 |
股票投资 |
23662655.6 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
181836964.41 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1798840.06 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
282939.87 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
242325847.97 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
15800000.0 |
应付证券清算款 |
11771651.16 |
应付赎回款 |
42216.57 |
应付管理人报酬 |
61382.42 |
应付托管费 |
17537.83 |
应付销售服务费 |
17136.85 |
应付税费 |
559.29 |
应付利息 |
-261.59 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
114196.34 |
负债合计 |
27846464.1 |
所有者权益: |
实收基金 |
155264904.43 |
所有者权益合计 |
214479383.87 |
负债和所有者权益合计 |
242325847.97 |
资产: |
银行存款 |
492785.29 |
结算备付金 |
41252.88 |
存出保证金 |
4921.68 |
交易性金融资产 |
59850095.36 |
股票投资 |
11381978.58 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
48468116.78 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
630194.79 |
应收利息 |
880399.86 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2053556.16 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
63953206.02 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
3200000.0 |
应付证券清算款 |
153231.38 |
应付赎回款 |
94257.06 |
应付管理人报酬 |
32479.2 |
应付托管费 |
9279.78 |
应付销售服务费 |
5587.36 |
应付税费 |
197.1 |
应付利息 |
381.77 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
18219.32 |
负债合计 |
3521661.39 |
所有者权益: |
实收基金 |
46220185.89 |
所有者权益合计 |
60431544.63 |
负债和所有者权益合计 |
63953206.02 |
资产: |
银行存款 |
4765214.77 |
结算备付金 |
12464.83 |
存出保证金 |
5115.16 |
交易性金融资产 |
56150511.12 |
股票投资 |
10807266.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
45343245.12 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
568037.93 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2370603.79 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
63871947.6 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
2300000.0 |
应付证券清算款 |
4515340.23 |
应付赎回款 |
271541.06 |
应付管理人报酬 |
27472.19 |
应付托管费 |
7849.2 |
应付销售服务费 |
5372.64 |
应付税费 |
124.92 |
应付利息 |
144.66 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
114215.11 |
负债合计 |
7248072.5 |
所有者权益: |
实收基金 |
44160143.5 |
所有者权益合计 |
56623875.1 |
负债和所有者权益合计 |
63871947.6 |
资产: |
银行存款 |
891247.04 |
结算备付金 |
226878.18 |
存出保证金 |
16776.71 |
交易性金融资产 |
49486720.0 |
股票投资 |
7913900.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
41572820.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
766289.12 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
97484.63 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
51485395.68 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
2000000.0 |
应付证券清算款 |
744.0 |
应付赎回款 |
304595.61 |
应付管理人报酬 |
30746.5 |
应付托管费 |
8784.73 |
应付销售服务费 |
7155.39 |
应付税费 |
24.53 |
应付利息 |
206.85 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
61438.97 |
负债合计 |
2426870.94 |
所有者权益: |
实收基金 |
43419860.16 |
所有者权益合计 |
49058524.74 |
负债和所有者权益合计 |
51485395.68 |
资产: |
银行存款 |
3356704.73 |
结算备付金 |
123549.89 |
存出保证金 |
14508.55 |
交易性金融资产 |
77717272.96 |
股票投资 |
14687115.02 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
63030157.94 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1018301.6 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
740822.03 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
82971159.76 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
2000000.0 |
应付证券清算款 |
2184193.76 |
应付赎回款 |
1154367.27 |
应付管理人报酬 |
43996.91 |
应付托管费 |
12570.56 |
应付销售服务费 |
11327.76 |
应付税费 |
120.13 |
应付利息 |
1017.54 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
100350.43 |
负债合计 |
5519753.46 |
所有者权益: |
实收基金 |
68925305.39 |
所有者权益合计 |
77451406.3 |
负债和所有者权益合计 |
82971159.76 |
资产: |
银行存款 |
445174.29 |
结算备付金 |
437902.24 |
存出保证金 |
15625.46 |
交易性金融资产 |
62996807.31 |
股票投资 |
11282057.2 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
51714750.11 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
328706.09 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
4631.71 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
64228847.1 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
12675.35 |
应付管理人报酬 |
37262.09 |
应付托管费 |
10646.3 |
应付销售服务费 |
1989.42 |
应付税费 |
283.39 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
42115.68 |
负债合计 |
113010.18 |
所有者权益: |
实收基金 |
63870201.58 |
所有者权益合计 |
64115836.92 |
负债和所有者权益合计 |
64228847.1 |