| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证香港创新药(… | 0.6332 | 2.39% |
| 广发中证香港创新药E… | 0.7077 | 2.17% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发天天红B | 0.475 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 734.88 | 125.03 | 17.01% | 1133.11 | 154.19% | 39.86 | 5.42% |
| 2023-06-30 | 453.85 | 85.94 | 18.94% | 221.34 | 48.77% | 16.98 | 3.74% |
| 2022-12-31 | -805.21 | -605.84 | 75.24% | 171.49 | -21.30% | 26.82 | -3.33% |
| 2022-06-30 | -437.39 | -500.11 | 114.34% | 118.42 | -27.07% | 15.54 | -3.55% |
| 2021-12-31 | 628.05 | 404.75 | 64.45% | 111.76 | 17.79% | 12.14 | 1.93% |
| 2021-06-30 | 143.08 | 193.86 | 135.49% | 30.59 | 21.38% | 5.23 | 3.66% |
| 2020-12-31 | 771.21 | 445.19 | 57.73% | 92.96 | 12.05% | 10.32 | 1.34% |
| 2020-06-30 | 41.07 | 211.66 | 515.36% | 152.44 | 371.16% | 8.24 | 20.05% |
| 2019-12-31 | 1015.10 | 289.34 | 28.50% | 194.77 | 19.19% | 7.30 | 0.72% |
| 2019-06-30 | 302.74 | -26.32 | -8.69% | 285.57 | 94.33% | 1.45 | 0.48% |
