名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证全指家用电器… | 1.0856 | 2.26% |
广发中证全指建筑材料… | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料… | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器… | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发货币B | 0.4859 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 7348813.04 |
1.利息收入 | 161785.86 |
存款利息收入 | 55946.95 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
12980076.8 |
股票投资收益 | 1250306.06 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 11331141.47 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 398629.27 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5851511.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
58461.58 |
减:二、费用 | 6106020.83 |
1.管理人报酬 | 2898697.78 |
2.托管费 | 828199.35 |
3.销售服务费 | 1034062.39 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1126991.08 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1126991.08 |
6.其他费用 | 204242.81 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1242792.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1242792.21 |
一、收入: | 4538514.58 |
1.利息收入 | 3243.84 |
存款利息收入 | 3243.84 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3242618.65 |
股票投资收益 | 859392.11 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2213445.98 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 169780.56 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1281380.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
11271.31 |
减:二、费用 | 487983.39 |
1.管理人报酬 | 231182.6 |
2.托管费 | 66052.11 |
3.销售服务费 | 69396.03 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 48068.37 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 48068.37 |
6.其他费用 | 72538.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4050531.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4050531.19 |
一、收入: | -8052112.84 |
1.利息收入 | 45637.65 |
存款利息收入 | 25254.7 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4075199.96 |
股票投资收益 | -6058360.01 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1714943.66 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 268216.39 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4229518.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
206968.08 |
减:二、费用 | 1927779.38 |
1.管理人报酬 | 987128.63 |
2.托管费 | 282036.78 |
3.销售服务费 | 242456.75 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 209518.71 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 209518.71 |
6.其他费用 | 201036.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-9979892.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-9979892.22 |
一、收入: | -4373923.75 |
1.利息收入 | 39064.47 |
存款利息收入 | 18681.52 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3661504.78 |
股票投资收益 | -5001084.75 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1184156.47 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 155423.5 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-935934.39 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
184450.95 |
减:二、费用 | 1160790.0 |
1.管理人报酬 | 598800.42 |
2.托管费 | 171085.86 |
3.销售服务费 | 149432.14 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 136283.28 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 136283.28 |
6.其他费用 | 101426.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5534713.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5534713.75 |
一、收入: | 6280454.72 |
1.利息收入 | 1280186.98 |
存款利息收入 | 10138.11 |
债券利息收入 | 1269671.34 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5286482.21 |
股票投资收益 | 4047477.04 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1117588.54 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 121416.63 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-367493.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
81279.02 |
减:二、费用 | 1012512.27 |
1.管理人报酬 | 461215.83 |
2.托管费 | 131775.96 |
3.销售服务费 | 102011.31 |
4.交易费用 | 113952.19 |
5.利息支出 | 56505.6 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 56505.6 |
6.其他费用 | 146657.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5267942.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5267942.45 |
一、收入: | 1430810.92 |
1.利息收入 | 605507.57 |
存款利息收入 | 3712.11 |
债券利息收入 | 601417.93 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2296888.66 |
股票投资收益 | 1938638.19 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 305944.16 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 52306.31 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1519965.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
48379.8 |
减:二、费用 | 386546.87 |
1.管理人报酬 | 197941.76 |
2.托管费 | 56554.81 |
3.销售服务费 | 39099.29 |
4.交易费用 | 41529.55 |
5.利息支出 | 22157.52 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 22157.52 |
6.其他费用 | 29090.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1044264.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1044264.05 |
一、收入: | 7712112.6 |
1.利息收入 | 1534736.52 |
存款利息收入 | 14726.36 |
债券利息收入 | 1520010.16 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5484719.37 |
股票投资收益 | 4451897.09 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 929606.55 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 103215.73 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
485025.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
207630.98 |
减:二、费用 | 990012.72 |
1.管理人报酬 | 428273.39 |
2.托管费 | 122363.8 |
3.销售服务费 | 93314.38 |
4.交易费用 | 153239.14 |
5.利息支出 | 45713.39 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 45713.39 |
6.其他费用 | 146968.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6722099.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6722099.88 |
一、收入: | 410709.99 |
1.利息收入 | 838924.07 |
存款利息收入 | 10012.93 |
债券利息收入 | 828911.14 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3723391.39 |
股票投资收益 | 2116640.89 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1524382.69 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 82367.81 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4315336.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
163731.43 |
减:二、费用 | 537830.89 |
1.管理人报酬 | 225008.29 |
2.托管费 | 64288.07 |
3.销售服务费 | 59871.49 |
4.交易费用 | 86688.43 |
5.利息支出 | 28373.29 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 28373.29 |
6.其他费用 | 73565.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-127120.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-127120.9 |
一、收入: | 10151028.52 |
1.利息收入 | 1850816.37 |
存款利息收入 | 277431.31 |
债券利息收入 | 1205835.28 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4939782.69 |
股票投资收益 | 2893418.86 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1947721.78 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 25631.07 |
股利收益 | 73010.98 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3208463.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
151965.53 |
减:二、费用 | 1257556.63 |
1.管理人报酬 | 657819.34 |
2.托管费 | 187948.38 |
3.销售服务费 | 81000.68 |
4.交易费用 | 109226.91 |
5.利息支出 | 88005.48 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 88005.48 |
6.其他费用 | 132372.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8893471.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8893471.89 |
一、收入: | 3027406.48 |
1.利息收入 | 1256394.82 |
存款利息收入 | 268358.66 |
债券利息收入 | 620486.38 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2606976.83 |
股票投资收益 | -263231.6 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2855665.69 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 14542.74 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-904672.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
68707.28 |
减:二、费用 | 694602.07 |
1.管理人报酬 | 438677.22 |
2.托管费 | 125336.33 |
3.销售服务费 | 48258.72 |
4.交易费用 | 27335.65 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 53979.07 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2332804.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2332804.41 |