名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证香港创新药(… | 0.6332 | 2.39% |
广发中证香港创新药E… | 0.7077 | 2.17% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发天天红B | 0.475 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 610.60 | 289.87 | 47.47% | 82.82 | 13.56% | -- | -- | 103.41 | 16.94% |
2023-06-30 | 48.80 | 23.12 | 47.38% | 6.61 | 13.54% | -- | -- | 6.94 | 14.22% |
2022-12-31 | 192.78 | 98.71 | 51.21% | 28.20 | 14.63% | -- | -- | 24.25 | 12.58% |
2022-06-30 | 116.08 | 59.88 | 51.59% | 17.11 | 14.74% | -- | -- | 14.94 | 12.87% |
2021-12-31 | 101.25 | 46.12 | 45.55% | 13.18 | 13.01% | 11.40 | 11.25% | 10.20 | 10.08% |
2021-06-30 | 38.65 | 19.79 | 51.21% | 5.66 | 14.63% | 4.15 | 10.74% | 3.91 | 10.12% |
2020-12-31 | 99.00 | 42.83 | 43.26% | 12.24 | 12.36% | 15.32 | 15.48% | 9.33 | 9.43% |
2020-06-30 | 53.78 | 22.50 | 41.84% | 6.43 | 11.95% | 8.67 | 16.12% | 5.99 | 11.13% |
2019-12-31 | 125.76 | 65.78 | 52.31% | 18.79 | 14.95% | 10.92 | 8.69% | 8.10 | 6.44% |
2019-06-30 | 69.46 | 43.87 | 63.16% | 12.53 | 18.04% | 2.73 | 3.94% | 4.83 | 6.95% |