| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
| 国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
| 国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
| 国联安双力B中小板综… | 2.289 | 1.69% |
| 国联安中证消费50E… | 0.8493 | 1.08% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联安货币B | 0.4309 | 1.69% |
| 国联安货币A | 0.3654 | 1.45% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 9645.25 |
| 存出保证金 | 6592.98 |
| 交易性金融资产 | 74162402.45 |
| 股票投资 | 71633032.59 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2529369.86 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9460.74 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4515.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 76175989.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 74803.49 |
| 应付赎回款 | 16861.02 |
| 应付管理人报酬 | 77425.15 |
| 应付托管费 | 12904.18 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 13.47 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 145554.37 |
| 负债合计 | 327561.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 43493496.34 |
| 所有者权益合计 | 75848428.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 76175989.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3839208.95 |
| 结算备付金 | 44497.39 |
| 存出保证金 | 4765.67 |
| 交易性金融资产 | 66183475.34 |
| 股票投资 | 66183475.34 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 129364.31 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 187644.95 |
| 应收申购款 | 37764.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 70426721.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1.44 |
| 应付赎回款 | 16588.1 |
| 应付管理人报酬 | 85384.05 |
| 应付托管费 | 14230.7 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 79344.85 |
| 负债合计 | 195549.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 36602569.06 |
| 所有者权益合计 | 70231172.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 70426721.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3403834.01 |
| 结算备付金 | 14584.15 |
| 存出保证金 | 4614.28 |
| 交易性金融资产 | 57898540.1 |
| 股票投资 | 57898540.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 44976.43 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1024.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 61367573.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1.31 |
| 应付赎回款 | 5420.79 |
| 应付管理人报酬 | 78696.94 |
| 应付托管费 | 13116.18 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 132711.87 |
| 负债合计 | 229947.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 33534709.91 |
| 所有者权益合计 | 61137626.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 61367573.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3816978.97 |
| 结算备付金 | 4676.51 |
| 存出保证金 | 5472.31 |
| 交易性金融资产 | 60467568.7 |
| 股票投资 | 60467568.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 218201.3 |
| 应收申购款 | 726.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 64513624.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 256141.96 |
| 应付赎回款 | 25694.16 |
| 应付管理人报酬 | 76420.97 |
| 应付托管费 | 12736.83 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 60633.38 |
| 负债合计 | 431627.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 32859612.42 |
| 所有者权益合计 | 64081996.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 64513624.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13369686.8 |
| 结算备付金 | 29137.09 |
| 存出保证金 | 4124.45 |
| 交易性金融资产 | 55152190.6 |
| 股票投资 | 54919192.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 232997.96 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 471.26 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1805.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 68557415.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6792383.6 |
| 应付赎回款 | 124827.11 |
| 应付管理人报酬 | 64898.53 |
| 应付托管费 | 10816.42 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 44816.66 |
| 负债合计 | 7060298.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 31746569.84 |
| 所有者权益合计 | 61497117.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 68557415.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2876266.35 |
| 结算备付金 | 38476.81 |
| 存出保证金 | 8299.63 |
| 交易性金融资产 | 41730922.81 |
| 股票投资 | 41730922.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 55822.14 |
| 应收利息 | 283.01 |
| 应收股利 | 59429.53 |
| 应收申购款 | 18898.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 44788398.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 78849.98 |
| 应付赎回款 | 115318.6 |
| 应付管理人报酬 | 55479.8 |
| 应付托管费 | 9246.64 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 36985.34 |
| 负债合计 | 326828.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 24002631.19 |
| 所有者权益合计 | 44461570.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 44788398.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2141084.16 |
| 结算备付金 | 3409.12 |
| 存出保证金 | 3600.22 |
| 交易性金融资产 | 23643397.1 |
| 股票投资 | 23643397.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 357301.97 |
| 应收利息 | 224.98 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 39497.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 26188514.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 238488.15 |
| 应付管理人报酬 | 33274.19 |
| 应付托管费 | 5545.66 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 69926.09 |
| 负债合计 | 352486.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 13566280.84 |
| 所有者权益合计 | 25836028.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 26188514.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1231811.79 |
| 结算备付金 | 3276.2 |
| 存出保证金 | 3029.46 |
| 交易性金融资产 | 14278752.0 |
| 股票投资 | 14278752.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 296.29 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 279344.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 15796509.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 200617.8 |
| 应付赎回款 | 159235.09 |
| 应付管理人报酬 | 18222.32 |
| 应付托管费 | 3037.05 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 36901.66 |
| 负债合计 | 422913.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 9971897.83 |
| 所有者权益合计 | 15373596.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 15796509.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2040346.05 |
| 结算备付金 | 4566.92 |
| 存出保证金 | 3365.59 |
| 交易性金融资产 | 18903604.0 |
| 股票投资 | 18903604.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 34342.57 |
| 应收利息 | 432.25 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 54853.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 21041510.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 52.8 |
| 应付赎回款 | 748684.56 |
| 应付管理人报酬 | 25430.81 |
| 应付托管费 | 4238.48 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 72009.27 |
| 负债合计 | 859113.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 14733000.52 |
| 所有者权益合计 | 20182396.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 21041510.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 878805.35 |
| 结算备付金 | 13442.26 |
| 存出保证金 | 26032.52 |
| 交易性金融资产 | 18870542.0 |
| 股票投资 | 18570782.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 299760.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 180982.64 |
| 应收利息 | 3330.76 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4717.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 19977852.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 69.0 |
| 应付赎回款 | 375029.85 |
| 应付管理人报酬 | 24547.5 |
| 应付托管费 | 4091.2 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 97427.45 |
| 负债合计 | 509795.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 15917089.44 |
| 所有者权益合计 | 19468057.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 19977852.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6503092.29 |
| 结算备付金 | 363164.02 |
| 存出保证金 | 17581.4 |
| 交易性金融资产 | 74083258.65 |
| 股票投资 | 60703646.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 13379612.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 20000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 415596.63 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1440.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 101384133.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 243277.64 |
| 应付赎回款 | 300395.72 |
| 应付管理人报酬 | 132779.6 |
| 应付托管费 | 22129.94 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 185754.46 |
| 负债合计 | 959181.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 103103438.33 |
| 所有者权益合计 | 100424951.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 101384133.38 |
