| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
| 国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
| 国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
| 国联安双力B中小板综… | 2.289 | 1.69% |
| 国联安气候变化混合A | 0.506 | 0.98% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联安货币B | 0.4511 | 1.66% |
| 国联安货币A | 0.3859 | 1.43% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -3100412.59 |
| 1.利息收入 | 12362.22 |
| 存款利息收入 | 12284.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1767078.24 |
| 股票投资收益 | -223205.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24851.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1965431.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4898480.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18627.76 |
| 减：二、费用 | 1325683.63 |
| 1.管理人报酬 | 1007182.44 |
| 2.托管费 | 167863.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 958.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 958.08 |
| 6.其他费用 | 149677.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4426096.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4426096.22 |
| 一、收入： | 3823317.76 |
| 1.利息收入 | 7420.26 |
| 存款利息收入 | 7420.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1878935.35 |
| 股票投资收益 | 708758.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 636.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1169539.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1923576.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13385.91 |
| 减：二、费用 | 645060.79 |
| 1.管理人报酬 | 493448.29 |
| 2.托管费 | 82241.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 69371.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3178256.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3178256.97 |
| 一、收入： | -1975251.74 |
| 1.利息收入 | 15802.7 |
| 存款利息收入 | 15802.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3984495.74 |
| 股票投资收益 | 1741356.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27815.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2215322.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6004720.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29170.59 |
| 减：二、费用 | 1187142.65 |
| 1.管理人报酬 | 897832.02 |
| 2.托管费 | 149638.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 139671.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3162394.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3162394.39 |
| 一、收入： | 1539701.63 |
| 1.利息收入 | 9291.71 |
| 存款利息收入 | 9291.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2398065.55 |
| 股票投资收益 | 1219639.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27815.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1150609.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-895353.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27697.69 |
| 减：二、费用 | 576233.89 |
| 1.管理人报酬 | 447072.12 |
| 2.托管费 | 74512.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 54649.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
963467.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
963467.74 |
| 一、收入： | 1522267.9 |
| 1.利息收入 | 10446.87 |
| 存款利息收入 | 10443.8 |
| 债券利息收入 | 3.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4676020.88 |
| 股票投资收益 | 3634314.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1041706.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3203296.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39097.1 |
| 减：二、费用 | 931585.73 |
| 1.管理人报酬 | 602047.77 |
| 2.托管费 | 100341.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 118555.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110640.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
590682.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
590682.17 |
| 一、收入： | -1471786.83 |
| 1.利息收入 | 4719.23 |
| 存款利息收入 | 4719.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3379465.18 |
| 股票投资收益 | 2868754.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 510710.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4887003.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31031.78 |
| 减：二、费用 | 396356.18 |
| 1.管理人报酬 | 251111.86 |
| 2.托管费 | 41852.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 60518.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 42873.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1868143.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1868143.01 |
| 一、收入： | 5571260.87 |
| 1.利息收入 | 8655.39 |
| 存款利息收入 | 8655.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3933201.77 |
| 股票投资收益 | 3630322.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 302879.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1534090.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
95313.54 |
| 减：二、费用 | 470576.24 |
| 1.管理人报酬 | 285894.6 |
| 2.托管费 | 47649.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 51250.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 85781.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5100684.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5100684.63 |
| 一、收入： | 1495121.39 |
| 1.利息收入 | 5118.88 |
| 存款利息收入 | 5118.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1860579.31 |
| 股票投资收益 | 1672731.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 187848.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-408975.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38398.7 |
| 减：二、费用 | 197756.9 |
| 1.管理人报酬 | 112971.64 |
| 2.托管费 | 18828.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23540.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 42416.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1297364.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1297364.49 |
| 一、收入： | 18388414.31 |
| 1.利息收入 | 120086.56 |
| 存款利息收入 | 30089.55 |
| 债券利息收入 | 62788.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12719158.68 |
| 股票投资收益 | 12393763.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -24652.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 350048.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5267099.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
282070.07 |
| 减：二、费用 | 842856.13 |
| 1.管理人报酬 | 499564.86 |
| 2.托管费 | 83260.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 170805.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89224.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17545558.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17545558.18 |
| 一、收入： | 15875906.75 |
| 1.利息收入 | 113198.58 |
| 存款利息收入 | 24897.68 |
| 债券利息收入 | 61092.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11033899.09 |
| 股票投资收益 | 10781027.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -25057.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 277929.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4457215.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
271594.04 |
| 减：二、费用 | 648558.87 |
| 1.管理人报酬 | 343721.65 |
| 2.托管费 | 57286.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 142135.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105414.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15227347.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15227347.88 |
| 一、收入： | -997845.22 |
| 1.利息收入 | 938170.8 |
| 存款利息收入 | 465077.22 |
| 债券利息收入 | 139334.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-289327.83 |
| 股票投资收益 | -325327.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 36000.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2359390.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
712701.93 |
| 减：二、费用 | 1109485.69 |
| 1.管理人报酬 | 711641.21 |
| 2.托管费 | 118606.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 90886.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 188351.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2107330.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2107330.91 |
