名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
国联安双力B中小板综… | 2.289 | 1.69% |
国联安气候变化混合A | 0.506 | 0.98% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联安货币B | 0.4511 | 1.66% |
国联安货币A | 0.3859 | 1.43% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -310.04 | -22.32 | 7.20% | 2.49 | -0.80% | 196.54 | -63.39% |
2023-06-30 | 382.33 | 70.88 | 18.54% | 0.06 | 0.02% | 116.95 | 30.59% |
2022-12-31 | -197.53 | 174.14 | -88.16% | 2.78 | -1.41% | 221.53 | -112.15% |
2022-06-30 | 153.97 | 121.96 | 79.21% | 2.78 | 1.81% | 115.06 | 74.73% |
2021-12-31 | 152.23 | 363.43 | 238.74% | -- | -- | 104.17 | 68.43% |
2021-06-30 | -147.18 | 286.88 | -194.92% | -- | -- | 51.07 | -34.70% |
2020-12-31 | 557.13 | 363.03 | 65.16% | -- | -- | 30.29 | 5.44% |
2020-06-30 | 149.51 | 167.27 | 111.88% | -- | -- | 18.78 | 12.56% |
2019-12-31 | 1838.84 | 1239.38 | 67.40% | -2.47 | -0.13% | 35.00 | 1.90% |
2019-06-30 | 1587.59 | 1078.10 | 67.91% | -2.51 | -0.16% | 27.79 | 1.75% |
2018-12-31 | -99.78 | -32.53 | 32.60% | -- | -- | 3.60 | -3.61% |