| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
| 国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
| 国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
| 国联安双力B中小板综… | 2.289 | 1.69% |
| 国联安气候变化混合A | 0.506 | 0.98% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联安货币B | 0.4511 | 1.66% |
| 国联安货币A | 0.3859 | 1.43% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -5.88% | -3.86% | -7.70% | -4.87% | 1.82% | -14.41% | -10.09% | -10.07% |
| 沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
| 同类平均[股票型] | -5.67% | 0.14% | -2.17% | -0.87% | 6.06% | -14.04% | -24.06% | -35.29% |
| 同类排名[股票型] |
375|935 | 701|968 | 846|969 | 557|956 | 473|936 | 330|880 | 112|772 | 52|615 |
|
四分位排名
 [股票型] |
 中上 |
 中下 |
 落后 |
中下 |
中下 |
中上 |
 领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-23 | 1.6414 | 1.6414 | -2.29% | |
| 2024-07-22 | 1.6798 | 1.6798 | -0.53% | |
| 2024-07-19 | 1.6887 | 1.6887 | -0.97% | |
| 2024-07-18 | 1.7053 | 1.7053 | 0.42% | |
| 2024-07-17 | 1.6981 | 1.6981 | -0.54% |
截至2024-06-30 国联安价值优选股票期末总份额为0.57亿份，相比增加0.14亿份 (本季申购数为0.14亿份，赎回数为0.01亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 00883 | 中国海洋石油 | 28.00 | 572.43 | 5.74% |
| 600938 | 中国海油 | 0.00 | 20.80 | 0.21% |
| 000002 | 万科A | 54.00 | 380.11 | 3.81% |
| 000028 | 国药一致 | 18.00 | 593.13 | 5.94% |
| 002706 | 良信股份 | 86.00 | 590.57 | 5.92% |
| 600486 | 扬农化工 | 10.00 | 588.10 | 5.89% |
| 600546 | 山煤国际 | 38.00 | 566.67 | 5.68% |
| 600380 | 健康元 | 50.00 | 564.53 | 5.66% |
| 000581 | 威孚高科 | 31.00 | 509.40 | 5.10% |
| 000923 | 河钢资源 | 23.00 | 412.25 | 4.13% |
