广发汇立定期开放债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
123897719.17元 |
| 本期利润 |
130088004.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.033元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
183921319.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0466元 |
| 期末基金资产净值 |
4158323069.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0543元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
58992182.11元 |
| 本期利润 |
70286701.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0178元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
134792538.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0342元 |
| 期末基金资产净值 |
4114299320.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0431元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
124806460.23元 |
| 本期利润 |
105449990.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0267元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
275770390.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0699元 |
| 期末基金资产净值 |
4243982734.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.076元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
60779275.06元 |
| 本期利润 |
65146476.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0165元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
211743428.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0537元 |
| 期末基金资产净值 |
4203683395.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0658元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
95238831.86元 |
| 本期利润 |
111779514.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0387元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
150964154.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0383元 |
| 期末基金资产净值 |
4138536933.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0493元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32779348.9元 |
| 本期利润 |
40641892.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0202元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
43816450.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0218元 |
| 期末基金资产净值 |
2067389645.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0282元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
68586940.48元 |
| 本期利润 |
57756877.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0287元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11037101.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0055元 |
| 期末基金资产净值 |
2026747753.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.008元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
40659834.9元 |
| 本期利润 |
45148831.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0225元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
49450728.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0246元 |
| 期末基金资产净值 |
2080139674.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0347元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
77070739.41元 |
| 本期利润 |
86847193.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0432元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28891604.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0144元 |
| 期末基金资产净值 |
2054990832.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0223元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36768552.47元 |
| 本期利润 |
37026738.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0184元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
39442234.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0196元 |
| 期末基金资产净值 |
2055770352.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0228元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.28% |
