| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证海外中国互联… | 0.7969 | 2.11% |
| 广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发天天红B | 0.4703 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 122.06% | 0.01% | 403001.54 |
| 2024-03-31 | -- | 100.88% | 0.02% | 402272.79 |
| 2023-12-31 | -- | 108.14% | 0.02% | 415832.31 |
| 2023-09-30 | -- | 131.69% | 0.04% | 411741.16 |
| 2023-06-30 | -- | 131.81% | 0.03% | 411429.93 |
| 2023-03-31 | -- | 119.69% | 0.02% | 406622.85 |
| 2022-12-31 | -- | 99.72% | 0.32% | 424398.27 |
| 2022-09-30 | -- | 136.67% | 0.01% | 425159.02 |
| 2022-06-30 | -- | 135.32% | 0.03% | 420368.34 |
| 2022-03-31 | -- | 126.69% | 0.03% | 416032.15 |
| 2021-12-31 | -- | 98.38% | 0.31% | 413853.69 |
| 2021-09-30 | -- | 143.22% | 0.2% | 409764.38 |
| 2021-06-30 | -- | 120.02% | 0.03% | 206738.96 |
| 2021-03-31 | -- | 118.1% | 0.1% | 204199.68 |
| 2020-12-31 | -- | 98.68% | 0.24% | 202674.78 |
| 2020-09-30 | -- | 101.2% | 0.02% | 207527.58 |
| 2020-06-30 | -- | 101.97% | 0.28% | 208013.97 |
| 2020-03-31 | -- | 115.77% | 0.02% | 209830.36 |
| 2019-12-31 | -- | 97.91% | 0.11% | 205499.08 |
| 2019-09-30 | -- | 105.99% | 0.07% | 203172.54 |
| 2019-06-30 | -- | 133.19% | 0.09% | 205577.04 |
| 2019-03-31 | -- | 98.58% | 0.31% | 204584.16 |
