| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证海外中国互联… | 0.7969 | 2.11% |
| 广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发天天红B | 0.4703 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 170589465.26 |
| 1.利息收入 | 94673.58 |
| 存款利息收入 | 53364.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
164304506.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 164304506.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6190285.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 40501460.57 |
| 1.管理人报酬 | 12409462.62 |
| 2.托管费 | 4136487.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 23705646.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23705646.24 |
| 6.其他费用 | 229200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
130088004.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
130088004.69 |
| 一、收入： | 88194039.98 |
| 1.利息收入 | 24337.75 |
| 存款利息收入 | 24337.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
76875182.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 76875182.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11294519.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 17907337.99 |
| 1.管理人报酬 | 6166723.04 |
| 2.托管费 | 2055574.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9566188.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9566188.47 |
| 6.其他费用 | 114803.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
70286701.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
70286701.99 |
| 一、收入： | 147338005.53 |
| 1.利息收入 | 62774.85 |
| 存款利息收入 | 49902.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
166631700.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 166631700.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19356470.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 41888015.37 |
| 1.管理人报酬 | 12620977.94 |
| 2.托管费 | 4206992.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 24826227.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24826227.65 |
| 6.其他费用 | 231200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
105449990.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
105449990.16 |
| 一、收入： | 86587264.79 |
| 1.利息收入 | 18708.06 |
| 存款利息收入 | 16459.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
82201355.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 82201355.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4367201.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 21440788.44 |
| 1.管理人报酬 | 6206349.93 |
| 2.托管费 | 2068783.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 13050851.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13050851.93 |
| 6.其他费用 | 114803.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
65146476.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
65146476.35 |
| 一、收入： | 144659479.75 |
| 1.利息收入 | 113692041.2 |
| 存款利息收入 | 140578.67 |
| 债券利息收入 | 113315840.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14426755.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14426755.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16540683.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.01 |
| 减：二、费用 | 32879964.79 |
| 1.管理人报酬 | 8898422.4 |
| 2.托管费 | 2966140.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 60205.9 |
| 5.利息支出 | 20718173.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20718173.77 |
| 6.其他费用 | 231200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
111779514.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
111779514.96 |
| 一、收入： | 47738573.91 |
| 1.利息收入 | 34163606.86 |
| 存款利息收入 | 53268.43 |
| 债券利息收入 | 33897308.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5712423.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5712423.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7862543.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7096681.48 |
| 1.管理人报酬 | 3041996.59 |
| 2.托管费 | 1013998.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18912.5 |
| 5.利息支出 | 2901148.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2901148.27 |
| 6.其他费用 | 114803.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40641892.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40641892.43 |
| 一、收入： | 68640188.02 |
| 1.利息收入 | 75273880.04 |
| 存款利息收入 | 81958.2 |
| 债券利息收入 | 74968748.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4196371.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4196371.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10830063.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10883310.67 |
| 1.管理人报酬 | 6231669.09 |
| 2.托管费 | 2077223.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23400.0 |
| 5.利息支出 | 2303199.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2303199.8 |
| 6.其他费用 | 231200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
57756877.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
57756877.35 |
| 一、收入： | 51194599.12 |
| 1.利息收入 | 37783201.79 |
| 存款利息收入 | 24349.61 |
| 债券利息收入 | 37546749.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8922400.57 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8922400.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4488996.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6045767.46 |
| 1.管理人报酬 | 3117064.46 |
| 2.托管费 | 1039021.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16100.0 |
| 5.利息支出 | 1748096.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1748096.8 |
| 6.其他费用 | 115070.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45148831.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45148831.66 |
| 一、收入： | 106250212.77 |
| 1.利息收入 | 93901396.56 |
| 存款利息收入 | 88591.57 |
| 债券利息收入 | 93662280.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2572362.01 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2572362.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9776454.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 19403019.16 |
| 1.管理人报酬 | 6134843.0 |
| 2.托管费 | 2044947.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 36440.21 |
| 5.利息支出 | 10939834.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10939834.89 |
| 6.其他费用 | 229700.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
86847193.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
86847193.61 |
| 一、收入： | 46674657.28 |
| 1.利息收入 | 45339507.37 |
| 存款利息收入 | 55586.01 |
| 债券利息收入 | 45283921.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1076963.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1076963.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
258186.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9647918.56 |
| 1.管理人报酬 | 3035470.18 |
| 2.托管费 | 1011823.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24125.0 |
| 5.利息支出 | 5460639.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5460639.94 |
| 6.其他费用 | 108781.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37026738.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37026738.72 |
