| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证海外中国互联… | 0.7969 | 2.11% |
| 广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发天天红B | 0.4703 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 4050.15 | 1240.95 | 30.64% | 413.65 | 10.21% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 1790.73 | 616.67 | 34.44% | 205.56 | 11.48% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 4188.80 | 1262.10 | 30.13% | 420.70 | 10.04% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 2144.08 | 620.63 | 28.95% | 206.88 | 9.65% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 3288.00 | 889.84 | 27.06% | 296.61 | 9.02% | 6.02 | 0.18% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 709.67 | 304.20 | 42.87% | 101.40 | 14.29% | 1.89 | 0.27% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1088.33 | 623.17 | 57.26% | 207.72 | 19.09% | 2.34 | 0.22% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 604.58 | 311.71 | 51.56% | 103.90 | 17.19% | 1.61 | 0.27% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1940.30 | 613.48 | 31.62% | 204.49 | 10.54% | 3.64 | 0.19% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 964.79 | 303.55 | 31.46% | 101.18 | 10.49% | 2.41 | 0.25% | -- | -- |
