名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证香港创新药(… | 0.6332 | 2.39% |
广发中证香港创新药E… | 0.7077 | 2.17% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发天天红B | 0.475 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -1533.38 | -546.97 | 35.67% | 10.19 | -0.66% | 337.50 | -22.01% |
2023-06-30 | -59.41 | 669.16 | -1126.31% | 7.58 | -12.76% | 200.78 | -337.95% |
2022-12-31 | -4122.65 | -4943.27 | 119.91% | 14.02 | -0.34% | 178.77 | -4.34% |
2022-06-30 | -1252.07 | -3143.73 | 251.08% | 9.09 | -0.73% | 156.91 | -12.53% |
2021-12-31 | -3816.90 | 5892.72 | -154.38% | -3.66 | 0.10% | 105.83 | -2.77% |
2021-06-30 | 2697.19 | 6268.11 | 232.39% | 0.48 | 0.02% | 74.61 | 2.77% |
2020-12-31 | 15445.58 | 5226.02 | 33.84% | 9.48 | 0.06% | 231.49 | 1.50% |
2020-06-30 | 3382.04 | 708.83 | 20.96% | -0.74 | -0.02% | 94.62 | 2.80% |
2019-12-31 | 3689.73 | 2579.24 | 69.90% | 11.72 | 0.32% | 50.87 | 1.38% |
2019-06-30 | 2446.83 | 1381.00 | 56.44% | 10.18 | 0.42% | 30.33 | 1.24% |
2018-12-31 | 12.07 | -53.62 | -444.30% | -- | -- | -- | -- |