| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证香港创新药(… | 0.6332 | 2.39% |
| 广发中证香港创新药E… | 0.7077 | 2.17% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发天天红B | 0.475 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 314.26 | 252.61 | 80.38% | 42.10 | 13.40% | -- | -- | 1.62 | 0.52% |
| 2023-06-30 | 181.63 | 147.05 | 80.96% | 24.51 | 13.49% | -- | -- | 1.05 | 0.58% |
| 2022-12-31 | 366.81 | 297.59 | 81.13% | 49.60 | 13.52% | -- | -- | 1.58 | 0.43% |
| 2022-06-30 | 191.08 | 155.35 | 81.30% | 25.89 | 13.55% | -- | -- | 0.88 | 0.46% |
| 2021-12-31 | 1102.73 | 572.22 | 51.89% | 95.37 | 8.65% | 415.10 | 37.64% | 1.93 | 0.17% |
| 2021-06-30 | 716.34 | 359.20 | 50.14% | 59.87 | 8.36% | 287.65 | 40.16% | 0.56 | 0.08% |
| 2020-12-31 | 778.53 | 379.15 | 48.70% | 63.19 | 8.12% | 318.56 | 40.92% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 184.12 | 85.24 | 46.30% | 14.21 | 7.72% | 78.43 | 42.60% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 231.09 | 99.25 | 42.95% | 16.54 | 7.16% | 98.22 | 42.51% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 143.34 | 58.35 | 40.71% | 9.73 | 6.79% | 66.96 | 46.71% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 131.85 | 98.89 | 75.00% | 16.48 | 12.50% | 5.14 | 3.90% | -- | -- |
