长江乐鑫定开债资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
11875564.95 |
| 存出保证金 |
32835.7 |
| 交易性金融资产 |
1519090738.38 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1407884533.4 |
| 资产支持证券投资 |
111206204.98 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1531420481.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
244758891.19 |
| 应付证券清算款 |
27816.44 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
326187.17 |
| 应付托管费 |
108729.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
152044.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
321257.15 |
| 负债合计 |
245694925.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1255049645.98 |
| 所有者权益合计 |
1285725555.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
1531420481.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
173674.56 |
| 结算备付金 |
9122302.36 |
| 存出保证金 |
42745.62 |
| 交易性金融资产 |
1581110065.61 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1450741072.87 |
| 资产支持证券投资 |
130368992.74 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1590448788.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
319719218.66 |
| 应付证券清算款 |
34204.08 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
315170.86 |
| 应付托管费 |
105056.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
143593.47 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
366706.24 |
| 负债合计 |
320683950.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1255048388.49 |
| 所有者权益合计 |
1269764837.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
1590448788.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
155320.73 |
| 结算备付金 |
6810809.78 |
| 存出保证金 |
38221.45 |
| 交易性金融资产 |
1677674157.57 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1526329117.91 |
| 资产支持证券投资 |
151345039.66 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1684678509.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
513208856.11 |
| 应付证券清算款 |
76986.65 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
297986.34 |
| 应付托管费 |
99328.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
98469.08 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
362563.33 |
| 负债合计 |
514144190.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1159015544.52 |
| 所有者权益合计 |
1170534319.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
1684678509.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1552410.52 |
| 结算备付金 |
13946466.88 |
| 存出保证金 |
46537.92 |
| 交易性金融资产 |
1962488580.96 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1780169778.4 |
| 资产支持证券投资 |
182318802.56 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1978033996.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
492510794.21 |
| 应付证券清算款 |
19374.8 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
365744.27 |
| 应付托管费 |
121914.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
70982.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
371249.04 |
| 负债合计 |
493460059.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1452415573.28 |
| 所有者权益合计 |
1484573937.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
1978033996.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
50847429.69 |
| 结算备付金 |
9646767.03 |
| 存出保证金 |
55755.32 |
| 交易性金融资产 |
2173934900.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1953244800.0 |
| 资产支持证券投资 |
220690100.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
33441135.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2267925987.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
495369902.38 |
| 应付证券清算款 |
155418.53 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
413613.85 |
| 应付托管费 |
137871.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
100151.74 |
| 应付利息 |
-55470.73 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
329300.0 |
| 负债合计 |
496478113.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1743704126.9 |
| 所有者权益合计 |
1771447874.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
2267925987.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
694925.83 |
| 结算备付金 |
5892620.04 |
| 存出保证金 |
25719.0 |
| 交易性金融资产 |
2010142100.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1833225500.0 |
| 资产支持证券投资 |
176916600.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
23147396.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2039902761.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
411526274.45 |
| 应付证券清算款 |
2172.6 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
346599.86 |
| 应付托管费 |
115533.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
77849.18 |
| 应付利息 |
108547.88 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
228478.95 |
| 负债合计 |
412419792.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1595994624.19 |
| 所有者权益合计 |
1627482969.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
2039902761.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
817099.27 |
| 结算备付金 |
7285152.71 |
| 存出保证金 |
3562.35 |
| 交易性金融资产 |
1698804100.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1514978600.0 |
| 资产支持证券投资 |
183825500.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
25782759.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1732692673.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
423619212.06 |
| 应付证券清算款 |
78204.79 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
329854.86 |
| 应付托管费 |
109951.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
91630.92 |
| 应付利息 |
63234.48 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200000.0 |
| 负债合计 |
424507420.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1301444796.01 |
| 所有者权益合计 |
1308185253.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
1732692673.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1260150.92 |
| 结算备付金 |
4218292.01 |
| 存出保证金 |
173.14 |
| 交易性金融资产 |
1368409900.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1233200300.0 |
| 资产支持证券投资 |
135209600.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19429380.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1393317896.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
363122780.31 |
| 应付证券清算款 |
28369.68 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
253377.68 |
| 应付托管费 |
84459.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
50611.99 |
| 应付利息 |
89956.71 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99453.9 |
| 负债合计 |
363740678.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1004004753.83 |
| 所有者权益合计 |
1029577217.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
1393317896.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
837089.2 |
| 结算备付金 |
3027336.24 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1376110300.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1227211500.0 |
| 资产支持证券投资 |
148898800.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1450132.94 |
| 应收利息 |
20269925.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1401694783.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
384495551.76 |
| 应付证券清算款 |
44140.58 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
260109.47 |
| 应付托管费 |
86703.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
63903.88 |
| 应付利息 |
133144.72 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200000.0 |
| 负债合计 |
385296036.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1004004753.83 |
| 所有者权益合计 |
1016398746.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
1401694783.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
572316.89 |
| 结算备付金 |
2251177.67 |
| 存出保证金 |
50270.32 |
| 交易性金融资产 |
1267659730.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1187099500.0 |
| 资产支持证券投资 |
80560230.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19762278.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1290295773.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
276659655.01 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
250300.38 |
| 应付托管费 |
83433.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
53386.5 |
| 应付利息 |
204817.51 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
101148.4 |
| 负债合计 |
277364866.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1004004753.83 |
| 所有者权益合计 |
1012930907.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
1290295773.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
196912.16 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
678533600.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
648305500.0 |
| 资产支持证券投资 |
30228100.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5237454.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
683967966.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
170999343.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
130394.91 |
| 应付托管费 |
43464.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
15384.96 |
| 应付利息 |
185834.74 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90000.0 |
| 负债合计 |
171477302.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
509201191.24 |
| 所有者权益合计 |
512490663.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
683967966.26 |
