| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长江惠盈9个月持有债… | 0.9884 | 0.14% |
| 长江惠盈9个月持有债… | 0.9947 | 0.14% |
| 长江楚财一年持有混合… | 0.9879 | 0.12% |
| 长江安悦利率债债券C | 1.0267 | 0.12% |
| 长江安悦利率债债券A | 1.0282 | 0.12% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长江乐享货币B | 0.4473 | 1.62% |
| 长江乐享货币A | 0.3818 | 1.38% |
| 长江乐享货币C | 0.3189 | 1.13% |
| 长江货币管家 | 0.249 | 0.85% |
| 长江优享货币B | 0.2532 | 0.72% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 90626536.86 |
| 1.利息收入 | 220817.47 |
| 存款利息收入 | 181722.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
61558765.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 55721713.57 |
| 资产支持证券投资收益 | 5837051.6 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28846954.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13938195.51 |
| 1.管理人报酬 | 3728500.23 |
| 2.托管费 | 1242833.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8600824.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8600824.27 |
| 6.其他费用 | 217200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
76688341.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
76688341.35 |
| 一、收入： | 50586141.35 |
| 1.利息收入 | 131338.24 |
| 存款利息收入 | 101697.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30926947.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27765260.38 |
| 资产支持证券投资收益 | 3161687.04 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19527855.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7427929.34 |
| 1.管理人报酬 | 1799994.01 |
| 2.托管费 | 599998.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4845018.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4845018.69 |
| 6.其他费用 | 113438.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43158212.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43158212.01 |
| 一、收入： | 56052878.71 |
| 1.利息收入 | 376530.71 |
| 存款利息收入 | 334400.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
85022083.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 77842465.13 |
| 资产支持证券投资收益 | 7179618.36 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29345735.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 17341689.06 |
| 1.管理人报酬 | 4368454.39 |
| 2.托管费 | 1456151.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11170731.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11170731.35 |
| 6.其他费用 | 237200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38711189.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38711189.65 |
| 一、收入： | 49249000.06 |
| 1.利息收入 | 272694.66 |
| 存款利息收入 | 242293.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45591374.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 41598212.89 |
| 资产支持证券投资收益 | 3993161.49 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3384931.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9864862.64 |
| 1.管理人报酬 | 2486132.47 |
| 2.托管费 | 828710.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6374342.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6374342.48 |
| 6.其他费用 | 117778.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39384137.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39384137.42 |
| 一、收入： | 88269363.92 |
| 1.利息收入 | 77390350.58 |
| 存款利息收入 | 156625.32 |
| 债券利息收入 | 69515961.73 |
| 资产支持证券利息收入 | 7686449.26 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4706375.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3317182.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -1389192.51 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15585388.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 20199885.06 |
| 1.管理人报酬 | 4439490.49 |
| 2.托管费 | 1479830.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11672.44 |
| 5.利息支出 | 13908532.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13908532.52 |
| 6.其他费用 | 246500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
68069478.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
68069478.86 |
| 一、收入： | 39076265.36 |
| 1.利息收入 | 35237295.56 |
| 存款利息收入 | 76125.31 |
| 债券利息收入 | 31376383.69 |
| 资产支持证券利息收入 | 3769869.49 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4553784.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3153789.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -1399994.54 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8392754.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8064546.67 |
| 1.管理人报酬 | 1980278.0 |
| 2.托管费 | 660092.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4976.82 |
| 5.利息支出 | 5231346.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5231346.27 |
| 6.其他费用 | 127078.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31011718.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31011718.69 |
| 一、收入： | 48463775.04 |
| 1.利息收入 | 56335733.33 |
| 存款利息收入 | 109739.71 |
| 债券利息收入 | 49501015.48 |
| 资产支持证券利息收入 | 6694957.53 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1763096.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1624086.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -139009.84 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6108861.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13540677.7 |
| 1.管理人报酬 | 3148058.39 |
| 2.托管费 | 1049352.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5248.43 |
| 5.利息支出 | 9019728.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9019728.58 |
| 6.其他费用 | 237200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34923097.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34923097.34 |
| 一、收入： | 29585723.32 |
| 1.利息收入 | 28085424.69 |
| 存款利息收入 | 57223.69 |
| 债券利息收入 | 24637463.65 |
| 资产支持证券利息收入 | 3382519.6 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-544701.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -409249.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -135451.51 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2044999.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6367204.96 |
| 1.管理人报酬 | 1536708.01 |
| 2.托管费 | 512236.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 726.01 |
| 5.利息支出 | 4159084.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4159084.45 |
| 6.其他费用 | 118053.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23218518.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23218518.36 |
| 一、收入： | 50547368.79 |
| 1.利息收入 | 45340541.8 |
| 存款利息收入 | 52301.49 |
| 债券利息收入 | 40924469.67 |
| 资产支持证券利息收入 | 4263776.42 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-954358.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -745916.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -208442.81 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6161185.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11920934.91 |
| 1.管理人报酬 | 2637331.44 |
| 2.托管费 | 879110.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7943.42 |
| 5.利息支出 | 8097768.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8097768.62 |
| 6.其他费用 | 237200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38626433.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38626433.88 |
| 一、收入： | 19803090.11 |
| 1.利息收入 | 17047840.27 |
| 存款利息收入 | 16779.63 |
| 债券利息收入 | 15119316.24 |
| 资产支持证券利息收入 | 1841598.17 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-262458.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -135673.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -126784.92 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3017708.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4724590.87 |
| 1.管理人报酬 | 1096151.04 |
| 2.托管费 | 365383.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4835.92 |
| 5.利息支出 | 3115195.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3115195.62 |
| 6.其他费用 | 119748.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15078499.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15078499.24 |
| 一、收入： | 5686722.07 |
| 1.利息收入 | 5511699.74 |
| 存款利息收入 | 727321.4 |
| 债券利息收入 | 4497769.05 |
| 资产支持证券利息收入 | 175268.5 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2120.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2120.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
177142.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1334064.26 |
| 1.管理人报酬 | 406435.38 |
| 2.托管费 | 135478.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7397.79 |
| 5.利息支出 | 651204.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 651204.39 |
| 6.其他费用 | 131501.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4352657.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4352657.81 |
