| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家北交所慧选两年定… | 0.7732 | 3.62% |
| 万家北交所慧选两年定… | 0.763 | 3.61% |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家全球成长一年持有… | 0.4587 | 1.78% |
| 万家全球成长一年持有… | 0.451 | 1.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家日日薪B | 0.6172 | 1.90% |
| 万家货币B | 0.5129 | 1.81% |
| 万家货币D | 0.5129 | 1.81% |
| 万家现金增利货币B | 0.4886 | 1.80% |
| 万家天添宝B | 0.4743 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -6.16% | 1.41% | -4.05% | -4.20% | 7.48% | -21.79% | -30.45% | -32.52% |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[混合型] | -5.60% | -0.67% | -3.29% | -1.46% | 2.40% | -15.69% | -26.81% | -36.14% |
| 同类排名[混合型] |
2129|4124 | 769|4339 | 3292|4346 | 3014|4275 | 1736|4143 | 3035|3816 | 1859|3114 | 632|2026 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 领先 |
 落后 |
中下 |
 中上 |
落后 |
中下 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 2.0339 | 2.5613 | -0.16% | |
| 2024-07-19 | 2.0371 | 2.5645 | 0.34% | |
| 2024-07-18 | 2.0302 | 2.5576 | 1.45% | |
| 2024-07-17 | 2.0011 | 2.5285 | -0.85% | |
| 2024-07-16 | 2.0183 | 2.5457 | 0.63% |
截至2024-06-30 万家智造优势混合C期末总份额为0.18亿份，相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.05亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 688017 | 绿的谐波 | 35.00 | 2907.20 | 8.04% |
| 600482 | 中国动力 | 123.00 | 2398.77 | 6.63% |
| 300308 | 中际旭创 | 16.00 | 2287.43 | 6.32% |
| 603728 | 鸣志电器 | 52.00 | 2123.34 | 5.87% |
| 600760 | 中航沈飞 | 42.00 | 1724.15 | 4.77% |
| 03899 | 中集安瑞科 | 217.00 | 1560.10 | 4.31% |
| 603338 | 浙江鼎力 | 25.00 | 1549.71 | 4.29% |
| 688122 | 西部超导 | 39.00 | 1522.43 | 4.21% |
| 601100 | 恒立液压 | 31.00 | 1453.30 | 4.02% |
| 002050 | 三花智控 | 74.00 | 1426.42 | 3.94% |
