| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
| 华泰柏瑞科技创新混合… | 0.8515 | 1.20% |
| 华泰柏瑞科技创新混合… | 0.8484 | 1.19% |
| 华泰柏瑞中证有色金属… | 1.1299 | 0.83% |
| 华泰柏瑞行业竞争优势… | 0.8923 | 0.82% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.4857 | 1.80% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.4718 | 1.75% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.4718 | 1.75% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.4263 | 1.63% |
| 华泰柏瑞货币C | 0.4264 | 1.63% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -22600.95 | 601.90 | -2.66% | 7.29 | -0.03% | 8828.54 | -39.06% |
| 2023-06-30 | 10137.31 | 675.09 | 6.66% | 6.66 | 0.07% | 8709.90 | 85.92% |
| 2022-12-31 | -53933.16 | -852.56 | 1.58% | 23.26 | -0.04% | 3961.84 | -7.35% |
| 2022-06-30 | -20162.85 | -460.46 | 2.28% | 12.95 | -0.06% | 3834.80 | -19.02% |
| 2021-12-31 | -7969.30 | 3106.48 | -38.98% | 1.98 | -0.02% | 2891.54 | -36.28% |
| 2021-06-30 | 297.01 | 2725.56 | 917.65% | 1.35 | 0.45% | 2814.17 | 947.49% |
| 2020-12-31 | 78145.99 | 3791.38 | 4.85% | 2.83 | 0.00% | 139.62 | 0.18% |
| 2020-06-30 | 20306.58 | 1523.89 | 7.50% | 1.60 | 0.01% | 66.43 | 0.33% |
| 2019-12-31 | 56276.95 | 1004.42 | 1.78% | 0.16 | 0.00% | 5947.42 | 10.57% |
| 2019-06-30 | 32022.64 | 202.56 | 0.63% | 0.03 | 0.00% | 1576.82 | 4.92% |
| 2018-12-31 | -11831.61 | 14.37 | -0.12% | 0.08 | 0.00% | 57.79 | -0.49% |
