| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
| 华泰柏瑞科技创新混合… | 0.8515 | 1.20% |
| 华泰柏瑞科技创新混合… | 0.8484 | 1.19% |
| 华泰柏瑞中证有色金属… | 1.1299 | 0.83% |
| 华泰柏瑞行业竞争优势… | 0.8923 | 0.82% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.4857 | 1.80% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.4718 | 1.75% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.4718 | 1.75% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.4263 | 1.63% |
| 华泰柏瑞货币C | 0.4264 | 1.63% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 757.61 | 156.81 | 20.70% | 31.36 | 4.14% | -- | -- | 546.79 | 72.17% |
| 2023-06-30 | 449.57 | 89.35 | 19.87% | 17.87 | 3.97% | -- | -- | 331.27 | 73.69% |
| 2022-12-31 | 713.77 | 127.79 | 17.90% | 25.56 | 3.58% | -- | -- | 538.17 | 75.40% |
| 2022-06-30 | 323.82 | 52.97 | 16.36% | 10.59 | 3.27% | -- | -- | 249.29 | 76.98% |
| 2021-12-31 | 711.03 | 108.56 | 15.27% | 21.71 | 3.05% | 100.29 | 14.10% | 458.39 | 64.47% |
| 2021-06-30 | 383.10 | 55.58 | 14.51% | 11.12 | 2.90% | 62.41 | 16.29% | 243.04 | 63.44% |
| 2020-12-31 | 649.83 | 112.32 | 17.28% | 22.46 | 3.46% | 148.48 | 22.85% | 333.11 | 51.26% |
| 2020-06-30 | 371.39 | 71.05 | 19.13% | 14.21 | 3.83% | 97.06 | 26.13% | 173.87 | 46.82% |
| 2019-12-31 | 587.00 | 83.76 | 14.27% | 16.75 | 2.85% | 245.18 | 41.77% | 223.18 | 38.02% |
| 2019-06-30 | 223.76 | 23.68 | 10.58% | 4.74 | 2.12% | 127.76 | 57.10% | 57.08 | 25.51% |
| 2018-12-31 | 73.53 | 12.90 | 17.55% | 2.58 | 3.51% | 17.70 | 24.07% | 19.31 | 26.26% |
