| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞中证港股通科… | 0.6843 | 2.03% |
| 华泰柏瑞南方东英恒生… | 0.4831 | 1.98% |
| 华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.8861 | 1.68% |
| 华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.8922 | 1.68% |
| 华泰柏瑞中证沪港深互… | 0.505 | 1.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.4932 | 1.79% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.474 | 1.77% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.474 | 1.77% |
| 华泰柏瑞货币C | 0.4687 | 1.69% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.4685 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 3.87% | 1.25% | 1.55% | 1.38% | 10.44% | -5.90% | -13.12% | -27.17% |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[指数型] | -4.45% | 0.74% | -2.14% | -1.26% | 2.54% | -13.39% | -20.00% | -29.14% |
| 同类排名[指数型] |
687|2621 | 1314|3007 | 490|2975 | 853|2834 | 923|2652 | 633|2346 | 692|1924 | 665|1344 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中上 |
中上 |
 领先 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 0.8588 | 1.6918 | -0.65% | |
| 2024-07-19 | 0.8644 | 1.6974 | 0.55% | |
| 2024-07-18 | 0.8597 | 1.6927 | 0.54% | |
| 2024-07-17 | 0.8551 | 1.6881 | 0.13% | |
| 2024-07-16 | 0.854 | 1.687 | 0.68% |
截至2024-06-30 华泰柏瑞沪深300ETF联接C期末总份额为11.96亿份，相比减少0.44亿份 (本季申购数为8.13亿份，赎回数为8.57亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 454.89 | 0.18% |
| 601318 | 中国平安 | 6.00 | 256.26 | 0.10% |
| 600036 | 招商银行 | 6.00 | 238.25 | 0.10% |
| 300750 | 宁德时代 | 1.00 | 180.03 | 0.07% |
| 600900 | 长江电力 | 6.00 | 177.57 | 0.07% |
| 601899 | 紫金矿业 | 9.00 | 163.40 | 0.07% |
| 601166 | 兴业银行 | 8.00 | 144.31 | 0.06% |
| 000333 | 美的集团 | 1.00 | 116.10 | 0.05% |
| 601328 | 交通银行 | 15.00 | 115.49 | 0.05% |
| 000858 | 五粮液 | 0.00 | 102.43 | 0.04% |
