| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
| 中融国证钢铁行业指数… | 0.858 | 0.94% |
| 国联央视财经50ET… | 1.2309 | 0.93% |
| 国联金融鑫选3个月持… | 0.7984 | 0.88% |
| 国联央视财经50ET… | 1.1982 | 0.87% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联现金增利货币C | 0.4687 | 1.73% |
| 国联现金增利货币A | 0.4028 | 1.49% |
| 国联日盈B | 0.3999 | 1.46% |
| 国联货币C | 0.3999 | 1.32% |
| 国联日盈C | 0.3476 | 1.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -488.22 | -736.70 | 150.89% | 4.21 | -0.86% | 43.14 | -8.84% |
| 2023-06-30 | -67.82 | -219.65 | 323.88% | 1.30 | -1.92% | 26.91 | -39.68% |
| 2022-12-31 | -2336.92 | -1785.71 | 76.41% | 3.76 | -0.16% | 119.85 | -5.13% |
| 2022-06-30 | -1278.84 | -1171.94 | 91.64% | 0.85 | -0.07% | 74.19 | -5.80% |
| 2021-12-31 | 1717.12 | 2794.81 | 162.76% | 6.07 | 0.35% | 39.87 | 2.32% |
| 2021-06-30 | 1208.54 | 1874.55 | 155.11% | 7.27 | 0.60% | 30.15 | 2.50% |
| 2020-12-31 | 8135.77 | 11390.89 | 140.01% | 114.35 | 1.41% | 285.92 | 3.51% |
| 2020-06-30 | 6027.07 | 7181.56 | 119.16% | 56.95 | 0.94% | 259.53 | 4.31% |
| 2019-12-31 | 8015.68 | 2046.83 | 25.54% | 41.74 | 0.52% | 34.62 | 0.43% |
