| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金宝货币B | 0.5529 | 1.83% |
| 华安现金富利货币B | 0.55421 | 1.73% |
| 华安日日鑫货币B | 0.4718 | 1.69% |
| 华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
| 华安现金富利货币E | 0.51663 | 1.59% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -25683455.96 |
| 1.利息收入 | 251376.28 |
| 存款利息收入 | 251376.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-29736440.44 |
| 股票投资收益 | -32814735.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 457013.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2621280.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2545329.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1256278.55 |
| 减：二、费用 | 9268259.15 |
| 1.管理人报酬 | 7228891.51 |
| 2.托管费 | 1204815.24 |
| 3.销售服务费 | 630155.76 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 204396.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-34951715.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-34951715.11 |
| 一、收入： | 89264222.54 |
| 1.利息收入 | 112201.8 |
| 存款利息收入 | 112201.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22368284.38 |
| 股票投资收益 | 20319277.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 450903.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1598103.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
65941149.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
842586.45 |
| 减：二、费用 | 4803296.13 |
| 1.管理人报酬 | 3859500.23 |
| 2.托管费 | 643250.0 |
| 3.销售服务费 | 198630.63 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101914.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
84460926.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
84460926.41 |
| 一、收入： | -202946249.53 |
| 1.利息收入 | 195946.3 |
| 存款利息收入 | 195946.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-150826823.76 |
| 股票投资收益 | -152714663.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 226808.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1661031.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-53202853.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
887481.49 |
| 减：二、费用 | 8088691.99 |
| 1.管理人报酬 | 6755529.45 |
| 2.托管费 | 1125921.57 |
| 3.销售服务费 | 4694.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 202543.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-211034941.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-211034941.52 |
| 一、收入： | -135891015.01 |
| 1.利息收入 | 126286.47 |
| 存款利息收入 | 126286.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-131805376.8 |
| 股票投资收益 | -133666266.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 210651.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1650237.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4884605.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
672681.14 |
| 减：二、费用 | 4546045.46 |
| 1.管理人报酬 | 3797214.01 |
| 2.托管费 | 632869.05 |
| 3.销售服务费 | 234.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 115726.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-140437060.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-140437060.47 |
| 一、收入： | 109852366.28 |
| 1.利息收入 | 365211.15 |
| 存款利息收入 | 343318.23 |
| 债券利息收入 | 21892.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
158241584.19 |
| 股票投资收益 | 155891216.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 203952.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2146414.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-51798925.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3044496.67 |
| 减：二、费用 | 21419370.4 |
| 1.管理人报酬 | 10342531.72 |
| 2.托管费 | 1723755.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9141706.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 211372.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
88432995.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
88432995.88 |
| 一、收入： | 89998393.01 |
| 1.利息收入 | 148393.8 |
| 存款利息收入 | 148128.37 |
| 债券利息收入 | 265.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
55444431.49 |
| 股票投资收益 | 53591030.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1853400.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32873134.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1532433.41 |
| 减：二、费用 | 9198777.95 |
| 1.管理人报酬 | 4447142.46 |
| 2.托管费 | 741190.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3906392.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104051.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
80799615.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
80799615.06 |
| 一、收入： | 197397943.39 |
| 1.利息收入 | 321659.68 |
| 存款利息收入 | 319391.65 |
| 债券利息收入 | 2268.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
133116956.06 |
| 股票投资收益 | 131755935.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 377222.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 983798.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
57608920.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6350406.81 |
| 减：二、费用 | 12405268.91 |
| 1.管理人报酬 | 5509246.38 |
| 2.托管费 | 918207.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5771939.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 205873.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
184992674.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
184992674.48 |
| 一、收入： | 60607303.63 |
| 1.利息收入 | 101770.26 |
| 存款利息收入 | 100038.34 |
| 债券利息收入 | 1731.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
46278534.67 |
| 股票投资收益 | 45818426.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2922.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 463031.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13647067.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
579931.51 |
| 减：二、费用 | 2385251.84 |
| 1.管理人报酬 | 1190007.32 |
| 2.托管费 | 198334.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 895022.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101887.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
58222051.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
58222051.79 |
| 一、收入： | 76911206.94 |
| 1.利息收入 | 2020121.98 |
| 存款利息收入 | 1740648.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
51066991.46 |
| 股票投资收益 | 48494903.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2572087.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22211048.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1613044.74 |
| 减：二、费用 | 9508395.7 |
| 1.管理人报酬 | 5553122.85 |
| 2.托管费 | 925520.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2865443.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 164308.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
67402811.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
67402811.24 |
| 一、收入： | -34766534.57 |
| 1.利息收入 | 1662476.52 |
| 存款利息收入 | 1383002.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-30637912.17 |
| 股票投资收益 | -31705037.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1067125.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6278155.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
487056.13 |
| 减：二、费用 | 4368473.68 |
| 1.管理人报酬 | 2893086.49 |
| 2.托管费 | 482181.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 927234.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 65971.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-39135008.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-39135008.25 |
