名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.5529 | 1.83% |
华安现金富利货币B | 0.55421 | 1.73% |
华安日日鑫货币B | 0.4718 | 1.69% |
华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
华安现金富利货币E | 0.51663 | 1.59% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 926.83 | 722.89 | 78.00% | 120.48 | 13.00% | -- | -- | 63.02 | 6.80% |
2023-06-30 | 480.33 | 385.95 | 80.35% | 64.33 | 13.39% | -- | -- | 19.86 | 4.14% |
2022-12-31 | 808.87 | 675.55 | 83.52% | 112.59 | 13.92% | -- | -- | 0.47 | 0.06% |
2022-06-30 | 454.60 | 379.72 | 83.53% | 63.29 | 13.92% | -- | -- | 0.02 | 0.01% |
2021-12-31 | 2141.94 | 1034.25 | 48.29% | 172.38 | 8.05% | 914.17 | 42.68% | -- | -- |
2021-06-30 | 919.88 | 444.71 | 48.34% | 74.12 | 8.06% | 390.64 | 42.47% | -- | -- |
2020-12-31 | 1240.53 | 550.92 | 44.41% | 91.82 | 7.40% | 577.19 | 46.53% | -- | -- |
2020-06-30 | 238.53 | 119.00 | 49.89% | 19.83 | 8.32% | 89.50 | 37.52% | -- | -- |
2019-12-31 | 950.84 | 555.31 | 58.40% | 92.55 | 9.73% | 286.54 | 30.14% | -- | -- |
2019-06-30 | 436.85 | 289.31 | 66.23% | 48.22 | 11.04% | 92.72 | 21.23% | -- | -- |