名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.5864 | 1.84% |
华安日日鑫货币B | 0.5088 | 1.71% |
华安现金富利货币B | 0.6638 | 1.71% |
华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
华安现金宝货币A | 0.5218 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -13262929.69 |
1.利息收入 | 18436.6 |
存款利息收入 | 18436.6 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1980931.0 |
股票投资收益 | -3602174.2 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7084.97 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1614158.23 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-11318175.48 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
17740.19 |
减:二、费用 | 1346818.18 |
1.管理人报酬 | 994145.77 |
2.托管费 | 165690.89 |
3.销售服务费 | 4247.03 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 182734.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-14609747.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-14609747.87 |
一、收入: | -4451797.72 |
1.利息收入 | 10622.59 |
存款利息收入 | 10622.59 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
579449.23 |
股票投资收益 | 17811.25 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3191.23 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 558446.75 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5046632.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4763.34 |
减:二、费用 | 769587.67 |
1.管理人报酬 | 579369.71 |
2.托管费 | 96561.55 |
3.销售服务费 | 1940.27 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 91716.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5221385.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5221385.39 |
一、收入: | -48728083.38 |
1.利息收入 | 53978.94 |
存款利息收入 | 53978.94 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-40852220.17 |
股票投资收益 | -42179204.07 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 17425.54 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1309558.36 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8110273.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
180431.46 |
减:二、费用 | 2227739.86 |
1.管理人报酬 | 1728218.39 |
2.托管费 | 288036.37 |
3.销售服务费 | 3732.69 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 207752.37 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-50955823.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-50955823.24 |
一、收入: | -40738888.44 |
1.利息收入 | 40629.73 |
存款利息收入 | 40629.73 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-36889529.44 |
股票投资收益 | -37768537.57 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 879008.13 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4057303.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
167315.25 |
减:二、费用 | 1352086.85 |
1.管理人报酬 | 1060055.39 |
2.托管费 | 176675.84 |
3.销售服务费 | 551.68 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 114803.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-42090975.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-42090975.29 |
一、收入: | -42710669.18 |
1.利息收入 | 271280.33 |
存款利息收入 | 271250.86 |
债券利息收入 | 29.47 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
139901570.83 |
股票投资收益 | 136971479.03 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 117564.92 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2812526.88 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-185350785.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2467265.35 |
减:二、费用 | 18431731.39 |
1.管理人报酬 | 10126829.73 |
2.托管费 | 1687804.94 |
3.销售服务费 | 2021.08 |
4.交易费用 | 6349140.37 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 265935.17 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-61142400.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-61142400.57 |
一、收入: | 81457644.13 |
1.利息收入 | 164414.1 |
存款利息收入 | 164400.5 |
债券利息收入 | 13.6 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
88530390.61 |
股票投资收益 | 86518843.52 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 62750.04 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1948797.05 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8839543.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1602383.13 |
减:二、费用 | 10163459.0 |
1.管理人报酬 | 6249013.64 |
2.托管费 | 1041502.28 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2748040.21 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 124902.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
71294185.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
71294185.13 |
一、收入: | 303883761.67 |
1.利息收入 | 196200.58 |
存款利息收入 | 196015.42 |
债券利息收入 | 185.16 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
129245069.43 |
股票投资收益 | 126580990.73 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 376424.04 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2287654.66 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
173109005.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1333486.4 |
减:二、费用 | 11019838.27 |
1.管理人报酬 | 6404709.02 |
2.托管费 | 1067451.45 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3310961.93 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 236715.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
292863923.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
292863923.4 |
一、收入: | 105834917.34 |
1.利息收入 | 93959.18 |
存款利息收入 | 93937.41 |
债券利息收入 | 21.77 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
34234496.88 |
股票投资收益 | 32627998.37 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 13135.22 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1593363.29 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
71245881.97 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
260579.31 |
减:二、费用 | 4275511.12 |
1.管理人报酬 | 2443290.28 |
2.托管费 | 407214.98 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1309475.11 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 115530.67 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
101559406.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
101559406.22 |
一、收入: | 44805702.02 |
1.利息收入 | 701670.67 |
存款利息收入 | 539401.03 |
债券利息收入 | 10.37 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
16431156.38 |
股票投资收益 | 15068945.72 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7301.52 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1354909.14 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
26347351.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1325523.75 |
减:二、费用 | 4515020.21 |
1.管理人报酬 | 2764610.07 |
2.托管费 | 460768.3 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1096685.65 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 192956.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
40290681.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
40290681.81 |
一、收入: | 11908508.31 |
1.利息收入 | 571711.06 |
存款利息收入 | 409451.79 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3018209.02 |
股票投资收益 | -3913275.26 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 895066.24 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
13731273.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
623732.69 |
减:二、费用 | 1603890.57 |
1.管理人报酬 | 1116357.19 |
2.托管费 | 186059.53 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 233634.34 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 67839.51 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10304617.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10304617.74 |