| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金宝货币B | 0.5864 | 1.84% |
| 华安日日鑫货币B | 0.5088 | 1.71% |
| 华安现金富利货币B | 0.6638 | 1.71% |
| 华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
| 华安现金宝货币A | 0.5218 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 洛阳钼业 | 603993 | 302800.0 | 2573800.0 | 4.84% |
| 中国船舶 | 600150 | 92900.0 | 3781959.0 | 7.11% |
| 金钼股份 | 601958 | 246800.0 | 2569188.0 | 4.83% |
| 中国人保 | 601319 | 703800.0 | 3624570.0 | 6.82% |
| 中金公司 | 601995 | 87200.0 | 2581992.0 | 4.86% |
| 华泰证券 | 601688 | 203600.0 | 2522604.0 | 4.75% |
| 中国铝业 | 601600 | 389900.0 | 2974937.0 | 5.6% |
| 中国建筑 | 601668 | 539100.0 | 2862621.0 | 5.39% |
| 中国人寿 | 601628 | 90200.0 | 2800710.0 | 5.27% |
| 招商银行 | 600036 | 79600.0 | 2721524.0 | 5.12% |
| 中国船舶 | 600150 | 101300.0 | 3748100.0 | 6.79% |
| 金钼股份 | 601958 | 243600.0 | 2772168.0 | 5.02% |
| 中国移动 | 600941 | 28800.0 | 3045888.0 | 5.51% |
| 洛阳钼业 | 603993 | 411400.0 | 3422848.0 | 6.2% |
| 中国铝业 | 601600 | 455800.0 | 3372920.0 | 6.11% |
| 中国建筑 | 601668 | 523000.0 | 2740520.0 | 4.96% |
| 中国人保 | 601319 | 609400.0 | 3168880.0 | 5.74% |
| 中国石化 | 600028 | 386500.0 | 2469735.0 | 4.47% |
| 工商银行 | 601398 | 456700.0 | 2411376.0 | 4.37% |
| 华菱钢铁 | 000932 | 571000.0 | 3020590.0 | 5.47% |
| 中国人保 | 601319 | 850000.0 | 4114000.0 | 7.0% |
| 华泰证券 | 601688 | 206700.0 | 2883465.0 | 4.91% |
| 中信证券 | 600030 | 178800.0 | 3642156.0 | 6.2% |
| 中国人寿 | 601628 | 143200.0 | 4059720.0 | 6.91% |
| 中国太保 | 601601 | 155600.0 | 3700168.0 | 6.3% |
| 中国铝业 | 601600 | 414000.0 | 2334960.0 | 3.97% |
| 中国建筑 | 601668 | 608400.0 | 2926404.0 | 4.98% |
| 财富趋势 | 688318 | 20873.0 | 2636259.9 | 4.49% |
| 中国船舶 | 600150 | 134200.0 | 3950848.0 | 6.73% |
| 洛阳钼业 | 603993 | 446800.0 | 2323360.0 | 3.95% |
| 中国人保 | 601319 | 816000.0 | 4814400.0 | 6.97% |
| 中国人寿 | 601628 | 143200.0 | 5192432.0 | 7.52% |
| 农业银行 | 601288 | 1070900.0 | 3855240.0 | 5.59% |
| 中信证券 | 600030 | 178800.0 | 3872808.0 | 5.61% |
| 中金公司 | 601995 | 96500.0 | 3614890.0 | 5.24% |
| 中国建筑 | 601668 | 638800.0 | 3532564.0 | 5.12% |
| 财富趋势 | 688318 | 20873.0 | 2979203.29 | 4.32% |
| 中国平安 | 601318 | 85500.0 | 4129650.0 | 5.98% |
| 中国船舶 | 600150 | 105600.0 | 2946240.0 | 4.27% |
| 中国太保 | 601601 | 101500.0 | 2901885.0 | 4.2% |
| 中国人保 | 601319 | 744900.0 | 4350216.0 | 6.27% |
| 中国软件 | 600536 | 123630.0 | 5795774.4 | 8.35% |
| 中国建筑 | 601668 | 638800.0 | 3666712.0 | 5.28% |
| 中信证券 | 600030 | 178800.0 | 3536664.0 | 5.1% |
| 中国平安 | 601318 | 85500.0 | 3967200.0 | 5.72% |
| 中国交建 | 601800 | 304200.0 | 3318822.0 | 4.78% |
| 农业银行 | 601288 | 978700.0 | 3454811.0 | 4.98% |
| 中金公司 | 601995 | 96500.0 | 3427680.0 | 4.94% |
| 中国人寿 | 601628 | 143200.0 | 5006272.0 | 7.21% |
| 中国中铁 | 601390 | 334700.0 | 2537026.0 | 3.66% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 92400.0 | 3956568.0 | 5.13% |
| 爱美客 | 300896 | 8300.0 | 4637625.0 | 6.01% |
| 中国建筑 | 601668 | 638800.0 | 3705040.0 | 4.8% |
| 中国软件 | 600536 | 56700.0 | 3902661.0 | 5.06% |
| 泸州老窖 | 000568 | 18700.0 | 4764573.0 | 6.18% |
| 中国人寿 | 601628 | 143200.0 | 4767128.0 | 6.18% |
| 中国平安 | 601318 | 82000.0 | 3739200.0 | 4.85% |
| 美团-W | 03690 | 27820.0 | 3494785.54 | 4.53% |
| 中国人保 | 601319 | 744900.0 | 3873480.0 | 5.02% |
| 恒生电子 | 600570 | 70100.0 | 3730722.0 | 4.84% |
| 恒生电子 | 600570 | 111000.0 | 4491060.0 | 5.27% |
| 中国人寿 | 601628 | 143200.0 | 5315584.0 | 6.24% |
| 爱美客 | 300896 | 7900.0 | 4474165.0 | 5.25% |
| 中国人保 | 601319 | 837000.0 | 4369140.0 | 5.13% |
| 上海机场 | 600009 | 55600.0 | 3208676.0 | 3.77% |
| 坚朗五金 | 002791 | 42850.0 | 4454257.5 | 5.23% |
| 泸州老窖 | 000568 | 18800.0 | 4216464.0 | 4.95% |
| 腾讯控股 | 00700 | 13200.0 | 3938248.78 | 4.62% |
| 美团-W | 03690 | 23400.0 | 3651669.89 | 4.29% |
| 中国软件 | 600536 | 56700.0 | 3307311.0 | 3.88% |
| 坚朗五金 | 002791 | 49050.0 | 4342396.5 | 5.07% |
| 中国人保 | 601319 | 837000.0 | 4193370.0 | 4.9% |
| 紫光国微 | 002049 | 23940.0 | 3447360.0 | 4.03% |
| 亿纬锂能 | 300014 | 46500.0 | 3933900.0 | 4.6% |
| 泸州老窖 | 000568 | 16900.0 | 3898154.0 | 4.55% |
| 爱尔眼科 | 300015 | 113500.0 | 3254045.0 | 3.8% |
| 保利发展 | 600048 | 260700.0 | 4692600.0 | 5.48% |
| 中国人寿 | 601628 | 139800.0 | 4421874.0 | 5.17% |
| 泰格医药 | 300347 | 35000.0 | 3191300.0 | 3.73% |
| 山西汾酒 | 600809 | 12100.0 | 3664969.0 | 4.28% |
| 五粮液 | 000858 | 19100.0 | 3856863.0 | 3.7% |
| 坚朗五金 | 002791 | 27350.0 | 3547842.0 | 3.4% |
| 帝尔激光 | 300776 | 18240.0 | 3151872.0 | 3.02% |
| 招商银行 | 600036 | 102600.0 | 4329720.0 | 4.15% |
| 东方财富 | 300059 | 125400.0 | 3185160.0 | 3.05% |
| 斯达半导 | 603290 | 8100.0 | 3125790.0 | 3.0% |
| 恒立液压 | 601100 | 59100.0 | 3647652.0 | 3.5% |
| 保利发展 | 600048 | 194400.0 | 3394224.0 | 3.25% |
| 复旦微电 | 688385 | 59025.0 | 3847839.75 | 3.69% |
| 药石科技 | 300725 | 32000.0 | 3167680.0 | 3.04% |
| 中国中免 | 601888 | 37400.0 | 6147438.0 | 4.6% |
| 爱美客 | 300896 | 7264.0 | 3450400.0 | 2.58% |
| 亿纬锂能 | 300014 | 41900.0 | 3380073.0 | 2.53% |
| 宁德时代 | 300750 | 9114.0 | 4669102.2 | 3.5% |
| 紫光国微 | 002049 | 17800.0 | 3640812.0 | 2.73% |
| 药明康德 | 603259 | 44340.0 | 4982929.2 | 3.73% |
| 贵州茅台 | 600519 | 3917.0 | 6733323.0 | 5.04% |
| 交通银行 | 601328 | 709800.0 | 3627078.0 | 2.72% |
| 贝泰妮 | 300957 | 26917.0 | 5034017.34 | 3.77% |
| 爱尔眼科 | 300015 | 103440.0 | 3263532.0 | 2.44% |
| 紫光国微 | 002049 | 40500.0 | 9112500.0 | 3.59% |
| 凯莱英 | 002821 | 25300.0 | 11005500.0 | 4.34% |
| 贵州茅台 | 600519 | 9917.0 | 20329850.0 | 8.02% |
| 宁德时代 | 300750 | 30514.0 | 17942232.0 | 7.08% |
| 爱尔眼科 | 300015 | 209040.0 | 8838211.2 | 3.49% |
| 中国中免 | 601888 | 34900.0 | 7657409.0 | 3.02% |
| 泸州老窖 | 000568 | 53532.0 | 13590168.84 | 5.36% |
| 山西汾酒 | 600809 | 41880.0 | 13224866.4 | 5.22% |
| 中航光电 | 002179 | 61800.0 | 6214608.0 | 2.45% |
| 韦尔股份 | 603501 | 28800.0 | 8950176.0 | 3.53% |
| 牧原股份 | 002714 | 310900.0 | 16135710.0 | 3.22% |
| 五粮液 | 000858 | 71446.0 | 15674537.94 | 3.13% |
| 安井食品 | 603345 | 80600.0 | 15474394.0 | 3.09% |
| 北方华创 | 002371 | 40800.0 | 14920152.0 | 2.98% |
| 宁德时代 | 300750 | 48700.0 | 25603051.0 | 5.11% |
| 泸州老窖 | 000568 | 70832.0 | 15694954.56 | 3.14% |
| 凯莱英 | 002821 | 34900.0 | 15561910.0 | 3.11% |
| 贵州茅台 | 600519 | 19217.0 | 35167110.0 | 7.02% |
| 中国中免 | 601888 | 66200.0 | 17212000.0 | 3.44% |
| 爱尔眼科 | 300015 | 388840.0 | 20764056.0 | 4.15% |
| 海大集团 | 002311 | 411840.0 | 33606144.0 | 4.36% |
| 贵州茅台 | 600519 | 26817.0 | 55154523.9 | 7.15% |
| 宁德时代 | 300750 | 48300.0 | 25830840.0 | 3.35% |
| 爱尔眼科 | 300015 | 683314.0 | 48501627.72 | 6.29% |
| 安井食品 | 603345 | 139100.0 | 35334182.0 | 4.58% |
| 五粮液 | 000858 | 124698.0 | 37146287.22 | 4.82% |
| 山西汾酒 | 600809 | 65100.0 | 29164800.0 | 3.78% |
| 中国中免 | 601888 | 112800.0 | 33851280.0 | 4.39% |
| 海康威视 | 002415 | 426829.0 | 27530470.5 | 3.57% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 80300.0 | 38548015.0 | 5.0% |
| 腾讯控股 | 00700 | 76500.0 | 39440324.7 | 5.15% |
| 爱尔眼科 | 300015 | 653322.0 | 38709328.5 | 5.05% |
| 安井食品 | 603345 | 137700.0 | 28718712.0 | 3.75% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 96000.0 | 38314560.0 | 5.0% |
| 贵州茅台 | 600519 | 36117.0 | 72559053.0 | 9.47% |
| 海康威视 | 002415 | 664329.0 | 37135991.1 | 4.85% |
| 欧普康视 | 300595 | 254257.0 | 22921268.55 | 2.99% |
| 汇川技术 | 300124 | 251400.0 | 21497214.0 | 2.81% |
| 中国中免 | 601888 | 181500.0 | 55553520.0 | 7.25% |
| 五粮液 | 000858 | 202198.0 | 54185020.04 | 7.07% |
| 泸州老窖 | 000568 | 137532.0 | 31104237.12 | 3.99% |
| 中国中免 | 601888 | 189400.0 | 53496030.0 | 6.86% |
| 贵州茅台 | 600519 | 24117.0 | 48185766.0 | 6.18% |
| 海康威视 | 002415 | 527229.0 | 25575878.79 | 3.28% |
| 五粮液 | 000858 | 197198.0 | 57552236.3 | 7.38% |
| 汇川技术 | 300124 | 247100.0 | 23054430.0 | 2.96% |
| 安井食品 | 603345 | 120700.0 | 23279409.0 | 2.99% |
| 通策医疗 | 600763 | 77720.0 | 21491134.4 | 2.76% |
| 爱尔眼科 | 300015 | 508522.0 | 38083212.58 | 4.88% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 80700.0 | 34378200.0 | 4.41% |
| 贵州茅台 | 600519 | 22517.0 | 37569614.5 | 7.44% |
| 立讯精密 | 002475 | 555056.0 | 31710349.28 | 6.28% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 52100.0 | 18130800.0 | 3.59% |
| 爱尔眼科 | 300015 | 358022.0 | 18409491.24 | 3.65% |
| 泸州老窖 | 000568 | 83294.0 | 11956853.7 | 2.37% |
| 五粮液 | 000858 | 195198.0 | 43138758.0 | 8.54% |
| 隆基绿能 | 601012 | 207466.0 | 15562024.66 | 3.08% |
| 安井食品 | 603345 | 113400.0 | 19524078.0 | 3.87% |
| 中国中免 | 601888 | 157200.0 | 35046168.0 | 6.94% |
| 通策医疗 | 600763 | 85300.0 | 18228610.0 | 3.61% |
| 贵州茅台 | 600519 | 20117.0 | 29428756.96 | 7.38% |
| 立讯精密 | 002475 | 617025.0 | 31684233.75 | 7.95% |
| 五粮液 | 000858 | 142198.0 | 24332921.76 | 6.1% |
| 安图生物 | 603658 | 73600.0 | 11955584.0 | 3.0% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 163562.0 | 15096772.6 | 3.79% |
| 美的集团 | 000333 | 194511.0 | 11629812.69 | 2.92% |
| 爱尔眼科 | 300015 | 359122.0 | 15603850.9 | 3.91% |
| 中国中免 | 601888 | 121300.0 | 18683839.0 | 4.69% |
| 通策医疗 | 600763 | 100500.0 | 16760385.0 | 4.2% |
| 安井食品 | 603345 | 94400.0 | 11139200.0 | 2.79% |
| 贵州茅台 | 600519 | 20117.0 | 22349987.0 | 7.76% |
| 山东药玻 | 600529 | 194841.0 | 6542760.78 | 2.27% |
| 立讯精密 | 002475 | 436769.0 | 16667105.04 | 5.79% |
| 通策医疗 | 600763 | 112500.0 | 12125250.0 | 4.21% |
| 美的集团 | 000333 | 200711.0 | 9718426.62 | 3.37% |
| 海螺水泥 | 600585 | 159900.0 | 8810490.0 | 3.06% |
| 康泰生物 | 300601 | 90500.0 | 10371300.0 | 3.6% |
| 爱尔眼科 | 300015 | 378110.0 | 14889971.8 | 5.17% |
| 五粮液 | 000858 | 124597.0 | 14353574.4 | 4.98% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 152768.0 | 14059239.04 | 4.88% |
| 贵州茅台 | 600519 | 19100.0 | 22595300.0 | 6.92% |
| 立讯精密 | 002475 | 383529.0 | 13998808.5 | 4.29% |
| 中国平安 | 601318 | 156000.0 | 13331760.0 | 4.08% |
| 招商银行 | 600036 | 335000.0 | 12589300.0 | 3.85% |
| 爱尔眼科 | 300015 | 333210.0 | 13181787.6 | 4.04% |
| 万科A | 000002 | 254400.0 | 8186592.0 | 2.51% |
| 通策医疗 | 600763 | 111800.0 | 11462854.0 | 3.51% |
| 美的集团 | 000333 | 209711.0 | 12215665.75 | 3.74% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 203568.0 | 17816271.36 | 5.45% |
| 五粮液 | 000858 | 141997.0 | 18887020.97 | 5.78% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 148168.0 | 11954194.24 | 7.53% |
| 贵州茅台 | 600519 | 11900.0 | 13685000.0 | 8.63% |
| 美的集团 | 000333 | 117708.0 | 6014878.8 | 3.79% |
| 招商银行 | 600036 | 202200.0 | 7026450.0 | 4.43% |
| 爱尔眼科 | 300015 | 156730.0 | 5559213.1 | 3.5% |
| 海康威视 | 002415 | 196200.0 | 6337260.0 | 3.99% |
| 立讯精密 | 002475 | 269629.0 | 7215272.04 | 4.55% |
| 中国平安 | 601318 | 101600.0 | 8843264.0 | 5.57% |
| 五粮液 | 000858 | 56300.0 | 7307740.0 | 4.61% |
| 通策医疗 | 600763 | 55900.0 | 5729750.0 | 3.61% |
| 贵州茅台 | 600519 | 15400.0 | 15153600.0 | 8.53% |
| 五粮液 | 000858 | 76600.0 | 9034970.0 | 5.08% |
| 中国平安 | 601318 | 138000.0 | 12228180.0 | 6.88% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 162368.0 | 10716288.0 | 6.03% |
| 爱尔眼科 | 300015 | 191230.0 | 5922393.1 | 3.33% |
| 立讯精密 | 002475 | 375938.0 | 9319503.02 | 5.24% |
| 通策医疗 | 600763 | 72600.0 | 6431634.0 | 3.62% |
| 泸州老窖 | 000568 | 85072.0 | 6876369.76 | 3.87% |
| 美的集团 | 000333 | 88400.0 | 4584424.0 | 2.58% |
| 招商银行 | 600036 | 202100.0 | 7271558.0 | 4.09% |
