| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
| 中融国证钢铁行业指数… | 0.858 | 0.94% |
| 国联物联网主题 | 1.1507 | 0.73% |
| 国联核心成长 | 1.465 | 0.59% |
| 国联央视财经50ET… | 1.2923 | 0.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联现金增利货币C | 0.4789 | 1.75% |
| 国联日盈B | 0.4298 | 1.63% |
| 国联现金增利货币A | 0.4219 | 1.51% |
| 国联货币C | 0.3497 | 1.46% |
| 国联日盈C | 0.3773 | 1.44% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 121980046.4 |
| 1.利息收入 | 211986.72 |
| 存款利息收入 | 208906.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
99791809.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 99791809.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21976250.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 29914004.38 |
| 1.管理人报酬 | 5974966.35 |
| 2.托管费 | 1991655.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 21646987.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21646987.66 |
| 6.其他费用 | 217200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
92066042.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
92066042.02 |
| 一、收入： | 73525792.1 |
| 1.利息收入 | 115787.48 |
| 存款利息收入 | 114529.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
50308605.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 50308605.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23101399.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15156447.82 |
| 1.管理人报酬 | 2981306.51 |
| 2.托管费 | 993768.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11028342.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11028342.81 |
| 6.其他费用 | 107860.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
58369344.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
58369344.28 |
| 一、收入： | 70085975.28 |
| 1.利息收入 | 194783.75 |
| 存款利息收入 | 186760.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
100013090.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 100013090.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-30121899.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 24967835.84 |
| 1.管理人报酬 | 6142894.78 |
| 2.托管费 | 2047631.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 16460638.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16460638.0 |
| 6.其他费用 | 217200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45118139.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45118139.44 |
| 一、收入： | 55986690.66 |
| 1.利息收入 | 102721.34 |
| 存款利息收入 | 95303.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
49704184.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 49704184.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6179784.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12156214.94 |
| 1.管理人报酬 | 3089288.28 |
| 2.托管费 | 1029762.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7882031.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7882031.95 |
| 6.其他费用 | 107860.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43830475.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43830475.72 |
| 一、收入： | 137736798.98 |
| 1.利息收入 | 107687846.78 |
| 存款利息收入 | 230757.41 |
| 债券利息收入 | 107404671.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2543242.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2543242.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32592195.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 28350061.45 |
| 1.管理人报酬 | 6234617.08 |
| 2.托管费 | 2078205.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12548.95 |
| 5.利息支出 | 19711821.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19711821.29 |
| 6.其他费用 | 217200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
109386737.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
109386737.53 |
| 一、收入： | 67962905.18 |
| 1.利息收入 | 52254895.69 |
| 存款利息收入 | 94873.82 |
| 债券利息收入 | 52140737.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2004026.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2004026.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17712035.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13832449.32 |
| 1.管理人报酬 | 3105694.57 |
| 2.托管费 | 1035231.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4915.0 |
| 5.利息支出 | 9534383.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9534383.24 |
| 6.其他费用 | 107860.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54130455.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54130455.86 |
| 一、收入： | 65093407.84 |
| 1.利息收入 | 81704150.66 |
| 存款利息收入 | 1228341.7 |
| 债券利息收入 | 80441629.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6239722.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6239722.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22850465.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 18796557.0 |
| 1.管理人报酬 | 4636395.41 |
| 2.托管费 | 1545465.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14315.45 |
| 5.利息支出 | 12363331.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12363331.64 |
| 6.其他费用 | 202300.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46296850.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46296850.84 |
| 一、收入： | 40454072.28 |
| 1.利息收入 | 34447860.72 |
| 存款利息收入 | 661103.89 |
| 债券利息收入 | 33758265.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8497405.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8497405.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2491194.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8234185.83 |
| 1.管理人报酬 | 1994539.26 |
| 2.托管费 | 664846.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7931.17 |
| 5.利息支出 | 5459355.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5459355.09 |
| 6.其他费用 | 100649.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32219886.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32219886.45 |
| 一、收入： | 60526743.12 |
| 1.利息收入 | 48301694.49 |
| 存款利息收入 | 2236833.42 |
| 债券利息收入 | 44628404.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1283674.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1283674.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10941373.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11612283.57 |
| 1.管理人报酬 | 2804501.03 |
| 2.托管费 | 934833.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14587.48 |
| 5.利息支出 | 7658265.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7658265.85 |
| 6.其他费用 | 199100.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48914459.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48914459.55 |
| 一、收入： | 23172430.16 |
| 1.利息收入 | 18806669.21 |
| 存款利息收入 | 1647084.72 |
| 债券利息收入 | 15743881.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33116.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33116.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4332644.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4597701.15 |
| 1.管理人报酬 | 1224531.22 |
| 2.托管费 | 408177.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10846.62 |
| 5.利息支出 | 2866961.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2866961.64 |
| 6.其他费用 | 87184.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18574729.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18574729.01 |
