人保鑫利债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1537790.4 |
| 存出保证金 |
19783.39 |
| 交易性金融资产 |
210418956.57 |
| 股票投资 |
30527082.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
179150091.12 |
| 资产支持证券投资 |
741782.5 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
576193.51 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
212730281.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
52194048.37 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
95061.32 |
| 应付托管费 |
27160.4 |
| 应付销售服务费 |
10.61 |
| 应付税费 |
5186.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
101110.44 |
| 负债合计 |
52422577.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
150135856.35 |
| 所有者权益合计 |
160307704.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
212730281.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
576014.78 |
| 结算备付金 |
263072.15 |
| 存出保证金 |
5029.56 |
| 交易性金融资产 |
163017053.76 |
| 股票投资 |
16361073.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
144465785.37 |
| 资产支持证券投资 |
2190195.29 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1999286.03 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
165860456.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
328575.47 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
94965.83 |
| 应付托管费 |
27133.09 |
| 应付销售服务费 |
10.8 |
| 应付税费 |
8746.72 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
96577.61 |
| 负债合计 |
556009.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
150138041.45 |
| 所有者权益合计 |
165304446.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
165860456.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5648939.66 |
| 结算备付金 |
147922.32 |
| 存出保证金 |
15782.1 |
| 交易性金融资产 |
158712918.84 |
| 股票投资 |
16555490.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
142157428.24 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
168525562.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
98827.91 |
| 应付托管费 |
28236.54 |
| 应付销售服务费 |
13.44 |
| 应付税费 |
5973.98 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
76735.38 |
| 负债合计 |
4209787.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
150147105.96 |
| 所有者权益合计 |
164315775.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
168525562.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11164685.06 |
| 结算备付金 |
73518.67 |
| 存出保证金 |
14620.88 |
| 交易性金融资产 |
165373297.0 |
| 股票投资 |
23721575.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
141651721.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
176626121.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2063163.59 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
99382.76 |
| 应付托管费 |
28395.08 |
| 应付销售服务费 |
25.25 |
| 应付税费 |
5735.78 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109608.73 |
| 负债合计 |
2306311.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
150175023.75 |
| 所有者权益合计 |
174319810.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
176626121.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1204004.7 |
| 结算备付金 |
60032.6 |
| 存出保证金 |
11372.8 |
| 交易性金融资产 |
173046800.12 |
| 股票投资 |
21073116.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
151973683.42 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
492063.71 |
| 应收利息 |
1970065.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
176784338.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
46487.45 |
| 应付管理人报酬 |
105163.24 |
| 应付托管费 |
30046.64 |
| 应付销售服务费 |
34.17 |
| 应付税费 |
9556.85 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
29000.0 |
| 负债合计 |
239869.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
150218880.89 |
| 所有者权益合计 |
176544469.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
176784338.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1439355.49 |
| 结算备付金 |
262673.44 |
| 存出保证金 |
15913.19 |
| 交易性金融资产 |
169404839.3 |
| 股票投资 |
23318055.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
146086784.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1323128.71 |
| 应收利息 |
1873561.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
174319471.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2800000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
129.91 |
| 应付管理人报酬 |
98609.65 |
| 应付托管费 |
28174.19 |
| 应付销售服务费 |
37.78 |
| 应付税费 |
5761.34 |
| 应付利息 |
317.59 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84375.64 |
| 负债合计 |
3050120.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
150262576.29 |
| 所有者权益合计 |
171269351.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
174319471.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1703438.26 |
| 结算备付金 |
326796.78 |
| 存出保证金 |
15186.45 |
| 交易性金融资产 |
179841225.42 |
| 股票投资 |
31912655.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
147928569.94 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
447712.01 |
| 应收利息 |
2546777.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
184881136.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
12700000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10.16 |
| 应付管理人报酬 |
100539.33 |
| 应付托管费 |
28725.49 |
| 应付销售服务费 |
38.54 |
| 应付税费 |
6539.73 |
| 应付利息 |
4314.99 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
29000.0 |
| 负债合计 |
12880794.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
150318206.86 |
| 所有者权益合计 |
172000341.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
184881136.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
766988.45 |
| 结算备付金 |
983565.63 |
| 存出保证金 |
13555.61 |
| 交易性金融资产 |
157804932.43 |
| 股票投资 |
23658897.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
134146034.78 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2425495.0 |
| 应收利息 |
1848428.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1496.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
163844462.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9.83 |
| 应付管理人报酬 |
93101.26 |
| 应付托管费 |
26600.33 |
| 应付销售服务费 |
72.51 |
| 应付税费 |
7102.97 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
78616.82 |
| 负债合计 |
241752.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
150602605.88 |
| 所有者权益合计 |
163602709.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
163844462.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
858284.99 |
| 结算备付金 |
1217375.19 |
| 存出保证金 |
16884.68 |
| 交易性金融资产 |
173758113.88 |
| 股票投资 |
23359474.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
150398639.57 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3200287.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1497.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
179052443.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
14200000.0 |
| 应付证券清算款 |
225536.31 |
| 应付赎回款 |
110259.54 |
| 应付管理人报酬 |
96032.54 |
| 应付托管费 |
27437.84 |
| 应付销售服务费 |
367.05 |
| 应付税费 |
11579.3 |
| 应付利息 |
-1269.86 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
129000.0 |
| 负债合计 |
14828054.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
151955831.87 |
| 所有者权益合计 |
164224388.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
179052443.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1663135.26 |
| 结算备付金 |
3517155.99 |
| 存出保证金 |
24364.88 |
| 交易性金融资产 |
172577141.54 |
| 股票投资 |
21019120.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
151287021.54 |
| 资产支持证券投资 |
271000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1300000.0 |
| 应收证券清算款 |
196411.03 |
| 应收利息 |
3144735.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
182422944.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9500000.0 |
| 应付证券清算款 |
745331.19 |
| 应付赎回款 |
151024.17 |
| 应付管理人报酬 |
98723.74 |
| 应付托管费 |
28206.78 |
| 应付销售服务费 |
1295.61 |
| 应付税费 |
14974.03 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
83383.76 |
| 负债合计 |
10662723.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
160046227.52 |
| 所有者权益合计 |
171760220.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
182422944.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
649398.66 |
| 结算备付金 |
2478777.62 |
| 存出保证金 |
80867.1 |
| 交易性金融资产 |
326405050.42 |
| 股票投资 |
10602705.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
313121345.27 |
| 资产支持证券投资 |
2681000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
19900000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6260787.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19984.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
355794865.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
85199730.0 |
| 应付证券清算款 |
83183.56 |
| 应付赎回款 |
2346451.64 |
| 应付管理人报酬 |
176682.34 |
| 应付托管费 |
50480.67 |
| 应付销售服务费 |
2480.69 |
| 应付税费 |
39045.24 |
| 应付利息 |
106963.68 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99000.0 |
| 负债合计 |
88139158.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
263224660.7 |
| 所有者权益合计 |
267655707.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
355794865.17 |
