| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 人保添益6个月定开C | 1.0 | 14.03% |
| 人保添益6个月定开A | 1.0 | 13.75% |
| 人保沪深300C | 1.1906 | 0.56% |
| 人保沪深300A | 1.1909 | 0.56% |
| 人保量化锐进混合A | 0.6391 | 0.33% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 人保货币A | 0.4242 | 1.57% |
| 人保货币B | 0.4242 | 1.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -2226263.49 |
| 1.利息收入 | 49108.4 |
| 存款利息收入 | 16674.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1548427.93 |
| 股票投资收益 | -5463719.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3547847.07 |
| 资产支持证券投资收益 | 21800.74 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 345644.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-726944.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.3 |
| 减：二、费用 | 1769499.64 |
| 1.管理人报酬 | 1148378.23 |
| 2.托管费 | 328107.93 |
| 3.销售服务费 | 136.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 110203.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 110203.43 |
| 6.其他费用 | 171400.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3995763.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3995763.13 |
| 一、收入： | 1830862.56 |
| 1.利息收入 | 35665.04 |
| 存款利息收入 | 7253.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
807719.0 |
| 股票投资收益 | -1181454.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1798151.65 |
| 资产支持证券投资收益 | 2672.25 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 188349.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
987478.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.25 |
| 减：二、费用 | 832264.88 |
| 1.管理人报酬 | 574895.75 |
| 2.托管费 | 164255.82 |
| 3.销售服务费 | 71.98 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1056.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1056.29 |
| 6.其他费用 | 85434.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
998597.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
998597.68 |
| 一、收入： | -6664189.79 |
| 1.利息收入 | 33964.18 |
| 存款利息收入 | 33689.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7090158.47 |
| 股票投资收益 | -4476745.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2804073.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 190660.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
391994.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9.94 |
| 减：二、费用 | 1728726.11 |
| 1.管理人报酬 | 1203754.65 |
| 2.托管费 | 343929.94 |
| 3.销售服务费 | 292.55 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 640.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 640.16 |
| 6.其他费用 | 170990.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8392915.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8392915.9 |
| 一、收入： | -1307582.19 |
| 1.利息收入 | 21244.07 |
| 存款利息收入 | 20969.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1567139.13 |
| 股票投资收益 | -1778515.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3257565.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 88089.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2895973.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7.96 |
| 减：二、费用 | 865747.9 |
| 1.管理人报酬 | 599814.93 |
| 2.托管费 | 171375.72 |
| 3.销售服务费 | 152.67 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89467.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2173330.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2173330.09 |
| 一、收入： | 6646689.11 |
| 1.利息收入 | 4199676.74 |
| 存款利息收入 | 18327.68 |
| 债券利息收入 | 4175757.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3356981.55 |
| 股票投资收益 | 4248732.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1105036.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 213286.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-910035.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
65.88 |
| 减：二、费用 | 1990795.22 |
| 1.管理人报酬 | 1214136.67 |
| 2.托管费 | 346896.24 |
| 3.销售服务费 | 489.35 |
| 4.交易费用 | 194712.01 |
| 5.利息支出 | 43098.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 43098.17 |
| 6.其他费用 | 181388.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4655893.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4655893.89 |
| 一、收入： | 336673.43 |
| 1.利息收入 | 2198049.49 |
| 存款利息收入 | 8017.64 |
| 债券利息收入 | 2184440.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2256881.46 |
| 股票投资收益 | 3324928.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1167433.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 99386.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4118313.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
55.89 |
| 减：二、费用 | 1005096.52 |
| 1.管理人报酬 | 595163.79 |
| 2.托管费 | 170046.86 |
| 3.销售服务费 | 275.97 |
| 4.交易费用 | 98871.69 |
| 5.利息支出 | 39810.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 39810.66 |
| 6.其他费用 | 95949.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-668423.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-668423.09 |
| 一、收入： | 11638526.2 |
| 1.利息收入 | 3764707.72 |
| 存款利息收入 | 22161.15 |
| 债券利息收入 | 3716757.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6487408.45 |
| 股票投资收益 | 4944725.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1268012.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 274670.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1386034.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
375.59 |
| 减：二、费用 | 2068326.51 |
| 1.管理人报酬 | 1163470.1 |
| 2.托管费 | 332420.05 |
| 3.销售服务费 | 1232.38 |
| 4.交易费用 | 189135.29 |
| 5.利息支出 | 190875.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 190875.12 |
| 6.其他费用 | 180839.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9570199.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9570199.69 |
| 一、收入： | 1899770.17 |
| 1.利息收入 | 1635464.96 |
| 存款利息收入 | 13177.47 |
| 债券利息收入 | 1596917.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2207170.38 |
| 股票投资收益 | 353091.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1607950.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 246128.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1943190.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
325.79 |
| 减：二、费用 | 1046818.54 |
| 1.管理人报酬 | 568559.79 |
| 2.托管费 | 162445.68 |
| 3.销售服务费 | 994.83 |
| 4.交易费用 | 105205.35 |
| 5.利息支出 | 113357.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 113357.71 |
| 6.其他费用 | 91273.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
852951.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
852951.63 |
| 一、收入： | 15309516.13 |
| 1.利息收入 | 8504468.86 |
| 存款利息收入 | 52685.61 |
| 债券利息收入 | 8359813.41 |
| 资产支持证券利息收入 | 46998.63 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9384379.97 |
| 股票投资收益 | 4415775.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4639233.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 329371.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2595878.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16545.63 |
| 减：二、费用 | 3014698.56 |
| 1.管理人报酬 | 1255974.97 |
| 2.托管费 | 358849.97 |
| 3.销售服务费 | 14931.35 |
| 4.交易费用 | 291114.88 |
| 5.利息支出 | 904936.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 904936.82 |
| 6.其他费用 | 162161.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12294817.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12294817.57 |
| 一、收入： | 12875655.23 |
| 1.利息收入 | 4960215.44 |
| 存款利息收入 | 34613.07 |
| 债券利息收入 | 4855666.05 |
| 资产支持证券利息收入 | 44214.38 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7162208.39 |
| 股票投资收益 | 3963921.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2926294.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 271992.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
737095.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16136.16 |
| 减：二、费用 | 1746672.36 |
| 1.管理人报酬 | 667029.82 |
| 2.托管费 | 190579.92 |
| 3.销售服务费 | 10256.32 |
| 4.交易费用 | 151578.81 |
| 5.利息支出 | 615926.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 615926.6 |
| 6.其他费用 | 95832.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11128982.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11128982.87 |
| 一、收入： | 8609128.12 |
| 1.利息收入 | 11161123.81 |
| 存款利息收入 | 112765.01 |
| 债券利息收入 | 9692105.94 |
| 资产支持证券利息收入 | 719638.37 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4212719.99 |
| 股票投资收益 | -732745.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2926166.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -553808.22 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1478511.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
182212.87 |
| 减：二、费用 | 2353576.9 |
| 1.管理人报酬 | 1124645.44 |
| 2.托管费 | 321327.29 |
| 3.销售服务费 | 57002.52 |
| 4.交易费用 | 55921.27 |
| 5.利息支出 | 652502.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 652502.15 |
| 6.其他费用 | 109908.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6255551.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6255551.22 |
