| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.9336 | 2.49% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.6142 | 2.35% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.6105 | 2.35% |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 汇添富港股通专注成长 | 0.5562 | 1.68% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富现金宝货币C | 0.5307 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1420648244.52元 |
| 本期利润 | -1687188067.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.383元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2221093466.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5225元 |
| 期末基金资产净值 | 6770797577.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5929元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 59.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -739358927.37元 |
| 本期利润 | -1017586058.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2273元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3015908098.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6792元 |
| 期末基金资产净值 | 7749876310.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7453元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 74.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1591886266.4元 |
| 本期利润 | -2683550313.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.6214元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -29.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | -24.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3796580892.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8448元 |
| 期末基金资产净值 | 8868473918.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9733元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 97.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -734802616.69元 |
| 本期利润 | -1289607611.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3064元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4438243977.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0385元 |
| 期末基金资产净值 | 9801161458.1元 |
| 期末基金份额净值 | 2.2933元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 129.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1183257587.38元 |
| 本期利润 | -1140402924.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3129元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4865638796.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2133元 |
| 期末基金资产净值 | 10478310415.5元 |
| 期末基金份额净值 | 2.6129元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 161.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1630625491.7元 |
| 本期利润 | 1520897287.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4183元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4161731149.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.3262元 |
| 期末基金资产净值 | 10699687576.1元 |
| 期末基金份额净值 | 3.4095元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 240.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2675029127.98元 |
| 本期利润 | 5145986188.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.3167元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 57.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 85.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3100025823.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8678元 |
| 期末基金资产净值 | 10554681586.7元 |
| 期末基金份额净值 | 2.9546元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 195.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 873319829.07元 |
| 本期利润 | 3528762101.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.9081元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 47.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 57.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1677245276.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4103元 |
| 期末基金资产净值 | 10267507487.5元 |
| 期末基金份额净值 | 2.5117元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 151.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 485378020.81元 |
| 本期利润 | 1382170979.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5915元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 42.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 70.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 685264867.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1891元 |
| 期末基金资产净值 | 5786394204.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5971元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 59.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 235225445.67元 |
| 本期利润 | 681826652.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4037元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 35.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 42.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 188769662.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1021元 |
| 期末基金资产净值 | 2466663655.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3345元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -49706825.22元 |
| 本期利润 | -92563402.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0641元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -93060684.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0634元 |
| 期末基金资产净值 | 1375555949.8元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9366元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.34% |
