名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
汇添富全球汽车产业升… | 1.0229 | 2.18% |
汇添富全球汽车产业升… | 1.0117 | 2.17% |
汇添富全球汽车产业升… | 7.0536048 | 2.15% |
汇添富全球汽车产业升… | 7.03719775 | 2.15% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富现金宝货币C | 0.4658 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 5866122.17 |
存出保证金 | 1163880.3 |
交易性金融资产 | 6409224579.11 |
股票投资 | 5874045109.18 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 535179469.93 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 13667067.64 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2391796.44 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 6784141064.6 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 3021077.25 |
应付管理人报酬 | 6887663.87 |
应付托管费 | 1147943.98 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 2286802.02 |
负债合计 | 13343487.12 |
所有者权益: | |
实收基金 | 4250683618.46 |
所有者权益合计 | 6770797577.48 |
负债和所有者权益合计 | 6784141064.6 |
资产: | |
银行存款 | 1195982663.84 |
结算备付金 | 14629990.43 |
存出保证金 | 1490926.88 |
交易性金融资产 | 6675397030.86 |
股票投资 | 6472282836.99 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 203114193.87 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 37937045.7 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3660863.98 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 7929098521.69 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 155268228.97 |
应付赎回款 | 5826261.67 |
应付管理人报酬 | 9727061.99 |
应付托管费 | 1621176.98 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 6779481.23 |
负债合计 | 179222210.84 |
所有者权益: | |
实收基金 | 4440528406.71 |
所有者权益合计 | 7749876310.85 |
负债和所有者权益合计 | 7929098521.69 |
资产: | |
银行存款 | 771848334.27 |
结算备付金 | 315394883.4 |
存出保证金 | 1703631.12 |
交易性金融资产 | 7810778856.2 |
股票投资 | 7460946644.37 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 349832211.83 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3836407.08 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 8903562112.07 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 9145030.08 |
应付赎回款 | 9341606.88 |
应付管理人报酬 | 10949837.68 |
应付托管费 | 1824972.93 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 3826745.88 |
负债合计 | 35088193.45 |
所有者权益: | |
实收基金 | 4494252492.27 |
所有者权益合计 | 8868473918.62 |
负债和所有者权益合计 | 8903562112.07 |
资产: | |
银行存款 | 1032786189.59 |
结算备付金 | 304985734.41 |
存出保证金 | 1842252.98 |
交易性金融资产 | 8579040594.28 |
股票投资 | 8273418676.47 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 305621917.81 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 470852.14 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 14664864.61 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 9933790488.01 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 97351630.78 |
应付赎回款 | 18343861.26 |
应付管理人报酬 | 11300474.1 |
应付托管费 | 1883412.37 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 3749651.4 |
负债合计 | 132629029.91 |
所有者权益: | |
实收基金 | 4273769054.81 |
所有者权益合计 | 9801161458.1 |
负债和所有者权益合计 | 9933790488.01 |
资产: | |
银行存款 | 1220118528.46 |
结算备付金 | 14411946.8 |
存出保证金 | 1905290.58 |
交易性金融资产 | 9257495465.47 |
股票投资 | 8957705465.47 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 299790000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 52356736.81 |
应收利息 | 2128834.09 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 13559660.89 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 10561976463.1 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 41197757.93 |
应付赎回款 | 21208155.53 |
应付管理人报酬 | 13434289.52 |
应付托管费 | 2239048.25 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 217340.51 |
负债合计 | 83666047.63 |
所有者权益: | |
实收基金 | 4010165453.39 |
所有者权益合计 | 10478310415.5 |
负债和所有者权益合计 | 10561976463.1 |
资产: | |
银行存款 | 760459370.65 |
结算备付金 | 32821346.19 |
存出保证金 | 3030777.63 |
交易性金融资产 | 9849404388.76 |
股票投资 | 9549044388.76 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 300360000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 135783358.74 |
应收利息 | 2526049.69 |
应收股利 | 107403.96 |
应收申购款 | 32610825.63 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 10816743521.2 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 92156900.19 |
应付管理人报酬 | 13882690.22 |
应付托管费 | 2313781.69 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 245588.18 |
负债合计 | 117055945.14 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3138205387.21 |
所有者权益合计 | 10699687576.1 |
负债和所有者权益合计 | 10816743521.2 |
资产: | |
银行存款 | 1299842701.83 |
结算备付金 | 6215540.39 |
存出保证金 | 1829148.43 |
交易性金融资产 | 9303984973.68 |
股票投资 | 9303984973.68 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 134596.29 |
应收股利 | 6.75 |
应收申购款 | 30213473.82 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 10642220441.2 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 13148.83 |
应付赎回款 | 67334217.18 |
应付管理人报酬 | 12916090.26 |
应付托管费 | 2152681.72 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 80.71 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 313807.21 |
负债合计 | 87538854.47 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3572231723.21 |
所有者权益合计 | 10554681586.7 |
负债和所有者权益合计 | 10642220441.2 |
资产: | |
银行存款 | 1134917411.68 |
结算备付金 | 16389510.19 |
存出保证金 | 1425743.37 |
交易性金融资产 | 9255157848.78 |
股票投资 | 9247701660.18 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 7456188.6 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 216546.91 |
应收股利 | 1278.18 |
应收申购款 | 103765693.72 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 10511874032.8 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 23232239.54 |
应付赎回款 | 202878106.63 |
应付管理人报酬 | 11229580.48 |
应付托管费 | 1871596.74 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 48.05 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 249277.12 |
负债合计 | 244366545.37 |
所有者权益: | |
实收基金 | 4087919881.33 |
所有者权益合计 | 10267507487.5 |
负债和所有者权益合计 | 10511874032.8 |
资产: | |
银行存款 | 867613408.97 |
结算备付金 | 9576741.38 |
存出保证金 | 827781.97 |
交易性金融资产 | 4915454979.0 |
股票投资 | 4915454979.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 18979096.32 |
应收利息 | 202917.83 |
应收股利 | 143.88 |
应收申购款 | 15761402.78 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 5828416472.13 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 4833667.77 |
应付赎回款 | 24951912.59 |
应付管理人报酬 | 7332239.52 |
应付托管费 | 1222039.93 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 292339.85 |
负债合计 | 42022267.22 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3623002349.06 |
所有者权益合计 | 5786394204.91 |
负债和所有者权益合计 | 5828416472.13 |
资产: | |
银行存款 | 368559940.99 |
结算备付金 | 8798431.45 |
存出保证金 | 1586546.2 |
交易性金融资产 | 2097029591.83 |
股票投资 | 2097029591.83 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 3777581.19 |
应收利息 | 93321.8 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 8593361.9 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2488438775.36 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 9457196.98 |
应付赎回款 | 6572943.83 |
应付管理人报酬 | 2749081.57 |
应付托管费 | 458180.26 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 215019.39 |
负债合计 | 21775120.32 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1848318572.85 |
所有者权益合计 | 2466663655.04 |
负债和所有者权益合计 | 2488438775.36 |
资产: | |
银行存款 | 698665161.34 |
结算备付金 | 6848488.56 |
存出保证金 | 639954.87 |
交易性金融资产 | 721210493.73 |
股票投资 | 721210493.73 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 159151.44 |
应收股利 | 348096.0 |
应收申购款 | 168622.12 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1428039968.06 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 48491553.8 |
应付赎回款 | 727441.5 |
应付管理人报酬 | 1809642.0 |
应付托管费 | 301607.0 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 241821.69 |
负债合计 | 52484018.26 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1468616634.16 |
所有者权益合计 | 1375555949.8 |
负债和所有者权益合计 | 1428039968.06 |