| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 汇添富全球汽车产业升… | 1.0229 | 2.18% |
| 汇添富全球汽车产业升… | 1.0117 | 2.17% |
| 汇添富全球汽车产业升… | 7.0536048 | 2.15% |
| 汇添富全球汽车产业升… | 7.03719775 | 2.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富现金宝货币C | 0.4658 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1561319504.4 |
| 1.利息收入 | 3391003.62 |
| 存款利息收入 | 3391003.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1300011714.79 |
| 股票投资收益 | -1371563076.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8225875.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 63325486.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-266539822.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1841029.5 |
| 减：二、费用 | 125868562.85 |
| 1.管理人报酬 | 107661763.64 |
| 2.托管费 | 17943627.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 263172.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1687188067.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1687188067.25 |
| 一、收入： | -942773621.38 |
| 1.利息收入 | 2185435.15 |
| 存款利息收入 | 2185435.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-668172895.1 |
| 股票投资收益 | -722716843.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2119392.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 52424555.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-278227130.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1440969.52 |
| 减：二、费用 | 74812436.94 |
| 1.管理人报酬 | 64014880.78 |
| 2.托管费 | 10669146.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 128409.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1017586058.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1017586058.32 |
| 一、收入： | -2525482995.27 |
| 1.利息收入 | 7970068.35 |
| 存款利息收入 | 7970068.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1446210124.23 |
| 股票投资收益 | -1498568431.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7418810.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 44939497.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1091664047.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4421107.99 |
| 减：二、费用 | 158067318.51 |
| 1.管理人报酬 | 135263719.84 |
| 2.托管费 | 22543953.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 259645.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2683550313.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2683550313.78 |
| 一、收入： | -1210380235.57 |
| 1.利息收入 | 2783609.63 |
| 存款利息收入 | 2783609.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-661019363.86 |
| 股票投资收益 | -701539548.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8183869.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 32336315.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-554804994.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2660513.1 |
| 减：二、费用 | 79227375.56 |
| 1.管理人报酬 | 67799160.24 |
| 2.托管费 | 11299860.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 128355.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1289607611.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1289607611.13 |
| 一、收入： | -893699048.72 |
| 1.利息收入 | 10285059.28 |
| 存款利息收入 | 5105488.88 |
| 债券利息收入 | 5179570.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1384145159.62 |
| 股票投资收益 | 1358693450.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 512291.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24939417.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2323660511.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35531243.76 |
| 减：二、费用 | 246703875.28 |
| 1.管理人报酬 | 161237130.36 |
| 2.托管费 | 26872855.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 58329345.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 264544.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1140402924.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1140402924.0 |
| 一、收入： | 1651281546.04 |
| 1.利息收入 | 4428711.75 |
| 存款利息收入 | 2787506.27 |
| 债券利息收入 | 1641205.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1732686908.94 |
| 股票投资收益 | 1709390238.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23296670.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-109728203.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23894129.19 |
| 减：二、费用 | 130384258.18 |
| 1.管理人报酬 | 82742874.91 |
| 2.托管费 | 13790479.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 33715666.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 135237.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1520897287.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1520897287.86 |
| 一、收入： | 5343762458.56 |
| 1.利息收入 | 6210557.95 |
| 存款利息收入 | 6107663.32 |
| 债券利息收入 | 8005.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2811292208.35 |
| 股票投资收益 | 2778183919.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6337274.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26771014.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2470957060.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
55302631.92 |
| 减：二、费用 | 197776270.24 |
| 1.管理人报酬 | 134234848.26 |
| 2.托管费 | 22372474.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 40893313.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 275605.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5145986188.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5145986188.32 |
| 一、收入： | 3609049314.55 |
| 1.利息收入 | 3376643.67 |
| 存款利息收入 | 3280322.53 |
| 债券利息收入 | 1431.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
923056625.96 |
| 股票投资收益 | 901899795.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21156830.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2655442272.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27173772.62 |
| 减：二、费用 | 80287213.18 |
| 1.管理人报酬 | 55360531.87 |
| 2.托管费 | 9226755.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15564107.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 135813.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3528762101.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3528762101.37 |
| 一、收入： | 1461113754.42 |
| 1.利息收入 | 4274809.69 |
| 存款利息收入 | 4273982.11 |
| 债券利息收入 | 827.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
535238167.41 |
| 股票投资收益 | 521590010.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 502583.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13145573.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
896792958.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24807818.33 |
| 减：二、费用 | 78942774.62 |
| 1.管理人报酬 | 48521577.34 |
| 2.托管费 | 8086929.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 22071483.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 262781.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1382170979.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1382170979.8 |
| 一、收入： | 710314642.06 |
| 1.利息收入 | 1290970.61 |
| 存款利息收入 | 1290970.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
260105736.24 |
| 股票投资收益 | 249304470.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10801266.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
446601206.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2316728.56 |
| 减：二、费用 | 28487989.74 |
| 1.管理人报酬 | 14248467.25 |
| 2.托管费 | 2374744.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11730836.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 133941.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
681826652.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
681826652.32 |
| 一、收入： | -78894999.85 |
| 1.利息收入 | 4760379.93 |
| 存款利息收入 | 2647081.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-41203817.83 |
| 股票投资收益 | -41551913.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 348096.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-42856577.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
405015.33 |
| 减：二、费用 | 13668402.65 |
| 1.管理人报酬 | 8461323.89 |
| 2.托管费 | 1410220.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3547660.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 249197.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-92563402.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-92563402.5 |
