名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
汇添富全球汽车产业升… | 1.0229 | 2.18% |
汇添富全球汽车产业升… | 1.0117 | 2.17% |
汇添富全球汽车产业升… | 7.0536048 | 2.15% |
汇添富全球汽车产业升… | 7.03719775 | 2.15% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富现金宝货币C | 0.4658 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -156131.95 | -137156.31 | 87.85% | 822.59 | -0.53% | 6332.55 | -4.06% |
2023-06-30 | -94277.36 | -72271.68 | 76.66% | 211.94 | -0.22% | 5242.46 | -5.56% |
2022-12-31 | -252548.30 | -149856.84 | 59.34% | 741.88 | -0.29% | 4493.95 | -1.78% |
2022-06-30 | -121038.02 | -70153.95 | 57.96% | 818.39 | -0.68% | 3233.63 | -2.67% |
2021-12-31 | -89369.90 | 135869.35 | -152.03% | 51.23 | -0.06% | 2493.94 | -2.79% |
2021-06-30 | 165128.15 | 170939.02 | 103.52% | -- | -- | 2329.67 | 1.41% |
2020-12-31 | 534376.25 | 277818.39 | 51.99% | 633.73 | 0.12% | 2677.10 | 0.50% |
2020-06-30 | 360904.93 | 90189.98 | 24.99% | -- | -- | 2115.68 | 0.59% |
2019-12-31 | 146111.38 | 52159.00 | 35.70% | 50.26 | 0.03% | 1314.56 | 0.90% |
2019-06-30 | 71031.46 | 24930.45 | 35.10% | -- | -- | 1080.13 | 1.52% |
2018-12-31 | -7889.50 | -4155.19 | 52.67% | -- | -- | 34.81 | -0.44% |