名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富恒生科技ETF… | 0.9336 | 2.49% |
汇添富恒生科技ETF… | 0.6142 | 2.35% |
汇添富恒生科技ETF… | 0.6105 | 2.35% |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
汇添富港股通专注成长 | 0.5562 | 1.68% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富现金宝货币C | 0.5307 | 2.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -23.78% | -4.22% | -7.14% | -10.98% | -21.80% | -30.35% | -46.26% | -62.91% |
沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
同类平均[混合型] | -6.03% | -1.69% | -4.27% | -3.67% | -4.30% | -17.81% | -28.48% | -34.87% |
同类排名[混合型] |
3954|4125 | 4001|4310 | 3487|4319 | 3901|4271 | 3940|4125 | 3399|3803 | 2850|3089 | 1961|1980 |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-03 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-03 | 1.2141 | 1.2141 | -0.95% | |
2024-07-02 | 1.2258 | 1.2258 | -1.11% | |
2024-07-01 | 1.2395 | 1.2395 | 0.19% | |
2024-06-30 | 1.2371 | 1.2371 | -0.01% | |
2024-06-28 | 1.2372 | 1.2372 | -0.85% |
截至2024-03-31 汇添富创新医药混合期末总份额为41.21亿份,相比减少1.30亿份 (本季申购数为1.00亿份,赎回数为2.30亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600276 | 恒瑞医药 | 1267.00 | 58254.44 | 10.34% |
603882 | 金域医学 | 917.00 | 51622.27 | 9.16% |
688617 | 惠泰医疗 | 75.00 | 32306.45 | 5.74% |
002422 | 科伦药业 | 1003.00 | 30660.74 | 5.44% |
300760 | 迈瑞医疗 | 107.00 | 30395.01 | 5.40% |
300015 | 爱尔眼科 | 2153.00 | 27561.57 | 4.89% |
688301 | 奕瑞科技 | 120.00 | 26371.82 | 4.68% |
002262 | 恩华药业 | 1121.00 | 25118.64 | 4.46% |
300832 | 新产业 | 305.00 | 20196.54 | 3.59% |
688050 | 爱博医疗 | 138.00 | 17857.13 | 3.17% |