| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰康北交所精选两年定… | 1.2383 | 2.48% |
| 泰康北交所精选两年定… | 1.2304 | 2.47% |
| 泰康半导体量化选股股… | 1.0906 | 2.44% |
| 泰康半导体量化选股股… | 1.0915 | 2.44% |
| 泰康中证科创创业50… | 0.809 | 1.21% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泰康现金管家货币B | 0.6734 | 2.06% |
| 泰康现金管家货币C | 0.6734 | 2.06% |
| 泰康现金管家货币A | 0.6078 | 1.81% |
| 泰康薪意保货币B | 0.5678 | 1.68% |
| 泰康薪意保货币A | 0.5021 | 1.44% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-07-12 |
最近一月 2024-06-19 |
最近一季 2024-04-19 |
最近半年 2024-01-19 |
最近一年 2023-07-19 |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | -0.77% | -2.14% | -1.86% | 6.86% | -11.88% | 1.18% | 37.40% |
| 同类排名 [混合型] |
2349 | 1468 | 2094 | 1261 | 1264 | 1022 | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-07-19 | 0.8800 | 1.5226 | -- |
| 2024-07-12 | 0.8868 | 1.5294 | -- |
| 2024-07-05 | 0.8874 | 1.5300 | -- |
| 2024-07-03 | 0.8901 | 1.5327 | -0.44% |
| 2024-07-02 | 0.8940 | 1.5366 | -0.23% |
| 2024-07-01 | 0.8961 | 1.5387 | 0.69% |
| 2024-06-30 | 0.8900 | 1.5326 | 0.00% |
| 2024-06-28 | 0.8900 | 1.5326 | 0.43% |
| 2024-06-27 | 0.8862 | 1.5288 | -0.51% |
| 2024-06-26 | 0.8907 | 1.5333 | 0.17% |
| 2024-06-25 | 0.8892 | 1.5318 | -- |
| 2024-06-21 | 0.8927 | 1.5353 | -- |
| 2024-06-14 | 0.8992 | 1.5418 | -- |
| 2024-06-07 | 0.9027 | 1.5453 | -- |
| 2024-05-31 | 0.8982 | 1.5408 | -- |
| 2024-05-24 | 0.9005 | 1.5431 | -- |
| 2024-05-17 | 0.9122 | 1.5548 | -- |
| 2024-05-10 | 0.9146 | 1.5572 | -- |
| 2024-04-30 | 0.9010 | 1.5436 | -- |
| 2024-04-26 | 0.9017 | 1.5443 | -- |
