名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰康睿利量化多策略混… | 1.0686 | 0.96% |
泰康睿利量化多策略混… | 1.1023 | 0.95% |
泰康沪港深成长混合A | 0.8748 | 0.69% |
泰康沪港深成长混合C | 0.8641 | 0.68% |
泰康沪深300ETF | 3.7189 | 0.45% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
泰康现金管家货币B | 0.4684 | 1.86% |
泰康现金管家货币C | 0.4684 | 1.86% |
泰康薪意保货币B | 0.4004 | 1.62% |
泰康现金管家货币A | 0.4028 | 1.62% |
泰康薪意保货币E | 0.3348 | 1.37% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 2702.38 | 2376.73 | 87.95% | 297.09 | 10.99% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 1428.23 | 1256.96 | 88.01% | 157.12 | 11.00% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 2835.98 | 2492.63 | 87.89% | 311.58 | 10.99% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 1447.71 | 1274.43 | 88.03% | 159.30 | 11.00% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 5115.16 | 3538.50 | 69.18% | 442.31 | 8.65% | 1097.51 | 21.46% | -- | -- |
2021-06-30 | 2997.79 | 2038.23 | 67.99% | 254.78 | 8.50% | 682.51 | 22.77% | -- | -- |
2020-12-31 | 4961.98 | 3561.43 | 71.77% | 445.18 | 8.97% | 912.82 | 18.40% | -- | -- |
2020-06-30 | 2156.39 | 1508.03 | 69.93% | 188.50 | 8.74% | 437.59 | 20.29% | -- | -- |
2019-12-31 | 4391.49 | 2838.32 | 64.63% | 354.79 | 8.08% | 794.52 | 18.09% | -- | -- |
2019-06-30 | 2323.92 | 1337.61 | 57.56% | 167.20 | 7.19% | 433.88 | 18.67% | -- | -- |
2018-12-31 | 1172.76 | 855.33 | 72.93% | 106.92 | 9.12% | 85.61 | 7.30% | -- | -- |