名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰康北交所精选两年定… | 1.2383 | 2.48% |
泰康北交所精选两年定… | 1.2304 | 2.47% |
泰康半导体量化选股股… | 1.0906 | 2.44% |
泰康半导体量化选股股… | 1.0915 | 2.44% |
泰康中证科创创业50… | 0.809 | 1.21% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
泰康现金管家货币B | 0.6734 | 2.06% |
泰康现金管家货币C | 0.6734 | 2.06% |
泰康现金管家货币A | 0.6078 | 1.81% |
泰康薪意保货币B | 0.5678 | 1.68% |
泰康薪意保货币A | 0.5021 | 1.44% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.18% | -0.77% | -2.14% | -1.86% | 6.86% | -11.88% | -15.49% | -32.70% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[混合型] | -5.66% | -0.28% | -2.49% | -1.20% | 5.97% | -14.50% | -26.67% | -37.69% |
同类排名[混合型] |
1022|4164 | 2349|4448 | 1468|4427 | 2094|4316 | 1261|4183 | 1264|3849 | 579|3132 | 723|2024 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 领先 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-19 | 0.88 | 1.5226 | -- | |
2024-07-12 | 0.8868 | 1.5294 | -- | |
2024-07-05 | 0.8874 | 1.53 | -- | |
2024-07-03 | 0.8901 | 1.5327 | -0.44% | |
2024-07-02 | 0.894 | 1.5366 | -0.23% |
截至2024-06-30 泰康弘实3月定开混合期末总份额为29.90亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为--亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
000333 | 美的集团 | 198.00 | 12806.41 | 4.81% |
00700 | 腾讯控股 | 28.00 | 9602.32 | 3.61% |
000157 | 中联重科 | 707.00 | 5434.03 | 2.04% |
601088 | 中国神华 | 148.00 | 6568.09 | 2.47% |
01088 | 中国神华 | 70.00 | 2298.34 | 0.86% |
600900 | 长江电力 | 267.00 | 7723.66 | 2.90% |
600066 | 宇通客车 | 278.00 | 7192.78 | 2.70% |
600809 | 山西汾酒 | 32.00 | 6840.69 | 2.57% |
600398 | 海澜之家 | 631.00 | 5835.93 | 2.19% |
601000 | 唐山港 | 1227.00 | 5768.47 | 2.17% |