名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富荣沪深300指数增… | 1.5911 | 0.65% |
富荣沪深300指数增… | 1.5801 | 0.64% |
富荣福银混合A | 0.6795 | 0.35% |
富荣福银混合C | 0.671 | 0.34% |
富荣中证500指数增… | 0.9512 | 0.21% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富荣货币B | 0.4983 | 1.74% |
富荣货币A | 0.4327 | 1.50% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 732442.32 |
存出保证金 | 29981.85 |
交易性金融资产 | 51995161.48 |
股票投资 | 51995161.48 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 659.5 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 57955301.04 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 12326.42 |
应付管理人报酬 | 29180.47 |
应付托管费 | 4863.4 |
应付销售服务费 | 14377.42 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 415260.07 |
负债合计 | 476007.78 |
所有者权益: | |
实收基金 | 92175971.69 |
所有者权益合计 | 57479293.26 |
负债和所有者权益合计 | 57955301.04 |
资产: | |
银行存款 | 17999628.35 |
结算备付金 | 404689.76 |
存出保证金 | 50291.44 |
交易性金融资产 | 42457839.5 |
股票投资 | 42457839.5 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2017.24 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 60914466.29 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 211.96 |
应付管理人报酬 | 29979.33 |
应付托管费 | 4996.55 |
应付销售服务费 | 14744.22 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 185362.56 |
负债合计 | 235294.62 |
所有者权益: | |
实收基金 | 92532150.05 |
所有者权益合计 | 60679171.67 |
负债和所有者权益合计 | 60914466.29 |
资产: | |
银行存款 | 7144215.28 |
结算备付金 | 880952.3 |
存出保证金 | 99215.08 |
交易性金融资产 | 64349622.89 |
股票投资 | 64349622.89 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 446000.39 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2549.88 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 72922555.82 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 697.24 |
应付管理人报酬 | 37142.7 |
应付托管费 | 6190.44 |
应付销售服务费 | 18291.92 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 466414.06 |
负债合计 | 528736.36 |
所有者权益: | |
实收基金 | 101425693.95 |
所有者权益合计 | 72393819.46 |
负债和所有者权益合计 | 72922555.82 |
资产: | |
银行存款 | 7431345.08 |
结算备付金 | 451301.51 |
存出保证金 | 215229.49 |
交易性金融资产 | 82158447.17 |
股票投资 | 82158447.17 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 12301.35 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 13181.04 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 90281805.64 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 6471.26 |
应付管理人报酬 | 41775.88 |
应付托管费 | 6962.64 |
应付销售服务费 | 20586.01 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 378151.67 |
负债合计 | 453947.46 |
所有者权益: | |
实收基金 | 100585563.3 |
所有者权益合计 | 89827858.18 |
负债和所有者权益合计 | 90281805.64 |
资产: | |
银行存款 | 9758978.71 |
结算备付金 | 3922130.25 |
存出保证金 | 78411.87 |
交易性金融资产 | 140850565.61 |
股票投资 | 140850565.61 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 471565.64 |
应收利息 | 4142.89 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1701.43 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 155087496.4 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1955.08 |
应付管理人报酬 | 86776.98 |
应付托管费 | 14462.84 |
应付销售服务费 | 27962.99 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 60000.0 |
负债合计 | 856423.6 |
所有者权益: | |
实收基金 | 135048293.8 |
所有者权益合计 | 154231072.8 |
负债和所有者权益合计 | 155087496.4 |
资产: | |
银行存款 | 449062.8 |
结算备付金 | 23562.67 |
存出保证金 | 13681.58 |
交易性金融资产 | 48125336.4 |
股票投资 | 12978486.4 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 35146850.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 3000354.8 |
应收利息 | 628779.51 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3447.8 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 52244225.56 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 37533.95 |
应付管理人报酬 | 25926.44 |
应付托管费 | 4321.06 |
应付销售服务费 | 12351.7 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 24799.14 |
负债合计 | 117858.21 |
所有者权益: | |
实收基金 | 45735715.47 |
所有者权益合计 | 52126367.35 |
负债和所有者权益合计 | 52244225.56 |
资产: | |
银行存款 | 746719.15 |
结算备付金 | 114602.64 |
存出保证金 | 10775.16 |
交易性金融资产 | 16648445.7 |
股票投资 | 8650001.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 7998444.7 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 13408074.3 |
应收利息 | 317474.93 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 11190.04 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 31257281.92 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2183898.09 |
应付赎回款 | 191249.14 |
应付管理人报酬 | 14928.3 |
应付托管费 | 2488.08 |
应付销售服务费 | 6649.31 |
应付税费 | 700.21 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 100098.12 |
负债合计 | 2547457.35 |
所有者权益: | |
实收基金 | 24784660.44 |
所有者权益合计 | 28709824.57 |
负债和所有者权益合计 | 31257281.92 |
资产: | |
银行存款 | 912634.51 |
结算备付金 | 272655861.13 |
存出保证金 | 83421.08 |
交易性金融资产 | 285236500.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 285236500.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 108000129.0 |
应收证券清算款 | 6317.8 |
应收利息 | 7414557.95 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 17598.08 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 674327019.55 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 15625847.12 |
应付管理人报酬 | 321663.04 |
应付托管费 | 53610.52 |
应付销售服务费 | 7924.37 |
应付税费 | 21503.25 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 138226.84 |
负债合计 | 16169455.87 |
所有者权益: | |
实收基金 | 401228859.25 |
所有者权益合计 | 658157563.68 |
负债和所有者权益合计 | 674327019.55 |
资产: | |
银行存款 | 2312129.56 |
结算备付金 | 375942.61 |
存出保证金 | 55786.61 |
交易性金融资产 | 23365766.41 |
股票投资 | 23365766.41 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1726501.6 |
应收利息 | 771.4 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 361115.27 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 28198013.46 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 770100.28 |
应付赎回款 | 331554.66 |
应付管理人报酬 | 16550.52 |
应付托管费 | 2758.43 |
应付销售服务费 | 3525.73 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 100371.8 |
负债合计 | 1350116.01 |
所有者权益: | |
实收基金 | 19649073.18 |
所有者权益合计 | 26847897.45 |
负债和所有者权益合计 | 28198013.46 |
资产: | |
银行存款 | 3682326.27 |
结算备付金 | 181373.94 |
存出保证金 | 37329.98 |
交易性金融资产 | 12613478.6 |
股票投资 | 11573439.6 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1040039.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1443131.06 |
应收利息 | 20038.59 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 799.2 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 17978477.64 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 465021.42 |
应付管理人报酬 | 9105.49 |
应付托管费 | 1517.58 |
应付销售服务费 | 1955.38 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 25652.62 |
负债合计 | 578744.8 |
所有者权益: | |
实收基金 | 15994857.46 |
所有者权益合计 | 17399732.84 |
负债和所有者权益合计 | 17978477.64 |
资产: | |
银行存款 | 267956.72 |
结算备付金 | 189225.55 |
存出保证金 | 44335.31 |
交易性金融资产 | 9366283.9 |
股票投资 | 8327180.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1039103.9 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 6000000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 10414.6 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 15878216.08 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 8253.18 |
应付托管费 | 1375.53 |
应付销售服务费 | 4116.35 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 70000.0 |
负债合计 | 139626.42 |
所有者权益: | |
实收基金 | 20050625.87 |
所有者权益合计 | 15738589.66 |
负债和所有者权益合计 | 15878216.08 |